Сравнение BAMB с BAMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Yield ETF (BAMY).
BAMB и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMB и BAMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMB и BAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.19% | 6.15% | 3.01% | 2.83% |
BAMY Brookstone Yield ETF | -0.46% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMB показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью -0.46%.
BAMB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMY
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMB и BAMY
BAMB берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.
Доходность на риск
BAMB vs. BAMY — Ранг доходности на риск
BAMB
BAMY
Сравнение BAMB c BAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMB | BAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.87 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.73 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.46 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.75 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 15.03 | -11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMB | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.87 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.85 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между BAMB и BAMY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMB и BAMY
Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности BAMY в 8.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.86% | 2.85% | 2.90% | 0.73% |
BAMY Brookstone Yield ETF | 8.04% | 7.16% | 8.20% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок BAMB и BAMY
Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и BAMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMB | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -6.03% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -4.60% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.42% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.54% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.84% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMB и BAMY
Текущая волатильность для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) составляет 1.51%, в то время как у Brookstone Yield ETF (BAMY) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что BAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMB | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.00% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 3.54% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 6.77% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 6.16% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 6.16% | -2.07% |