Сравнение BALI с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
BALI и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BALI и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALI и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | -0.91% | 14.51% | 15.14% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
BALI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALI и CRSH
BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
BALI vs. CRSH — Ранг доходности на риск
BALI
CRSH
Сравнение BALI c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALI | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | -0.57 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | -0.59 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.93 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.55 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | -0.75 | +9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.57 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | -0.64 | +2.04 |
Корреляция
Корреляция между BALI и CRSH составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALI и CRSH
Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 9.08% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BALI и CRSH
Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -63.68% | +47.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -48.16% | +37.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -53.43% | +49.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -41.91% | +40.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 35.23% | -33.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALI и CRSH
Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 4.62%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 8.04% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 23.47% | -15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 42.40% | -26.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 48.37% | -35.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 48.37% | -35.24% |