PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGIX с BCOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAGIX с BCOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX).

BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и BCOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAGIX и BCOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		-0.26%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.40%7.22%2.26%6.60%-13.09%-1.23%8.59%9.69%-0.74%4.47%

Доходность по периодам

С начала года, BAGIX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у BCOSX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям BCOSX по среднегодовой доходности: 2.05% против 2.23% соответственно.

BAGIX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.14%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.05%

BCOSX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.08%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с bndBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGX
Часто сравнивают с BCOSX:
BCOSX с FXNAXBCOSX с DODIXBCOSX с DFIEXBCOSX с AGGBCOSX с BNDBCOSX с BIMSXBCOSX с FTBFX

Сравнение комиссий BAGIX и BCOSX

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BCOSX в 0.55%.

BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I

Доходность на риск

BAGIX vs. BCOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BCOSX
Ранг доходности на риск BCOSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGIX c BCOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGIXBCOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.87

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

5.79

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGIX vs. BCOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOSX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и BCOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGIXBCOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.11

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.02

-0.05

Корреляция

Корреляция между BAGIX и BCOSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и BCOSX

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности BCOSX в 3.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.19%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.84%3.75%3.68%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.27%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и BCOSX

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, примерно равная максимальной просадке BCOSX в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и BCOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAGIXBCOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-18.39%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.60%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-18.39%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.62%

-18.39%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.04%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.31%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.84%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и BCOSX

Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) имеют волатильность 1.50% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAGIXBCOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.52%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.41%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.10%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

5.60%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

4.64%

+0.24%