PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0570718884

CUSIP

057071888

Эмитент

Baird

Дата выпуска

29 сент. 2000 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BCOSX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BCOSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BCOSX с DFIEX BCOSX с FXNAX BCOSX с BND BCOSX с FBGRX BCOSX с DODIX BCOSX с FBNDX BCOSX с AGG BCOSX с FTBFX BCOSX с VWINX BCOSX с SWPPX
Популярные сравнения:
BCOSX с DFIEX BCOSX с FXNAX BCOSX с BND BCOSX с FBGRX BCOSX с DODIX BCOSX с FBNDX BCOSX с AGG BCOSX с FTBFX BCOSX с VWINX BCOSX с SWPPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baird Core Plus Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.98%
10.44%
BCOSX (Baird Core Plus Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Baird Core Plus Bond Fund показал доход в 1.75% с начала года и 2.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baird Core Plus Bond Fund составила 1.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.


BCOSX

С начала года

1.75%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

0.97%

1 год

2.25%

5 лет

-0.08%

10 лет

1.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BCOSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.04%-1.23%1.07%-2.37%1.76%0.88%2.30%1.40%1.31%-2.27%0.75%1.75%
20233.30%-2.39%2.09%0.72%-1.06%-0.13%0.17%-0.51%-2.44%-1.59%4.66%3.90%6.59%
2022-2.24%-1.33%-2.80%-3.77%0.39%-1.99%2.45%-2.53%-4.28%-1.21%3.83%-0.15%-13.10%
2021-0.58%-1.25%-1.39%0.91%0.25%0.89%1.14%-0.17%-0.81%-0.23%0.16%-0.68%-1.78%
20201.98%1.44%-3.34%3.12%1.26%1.23%1.92%-0.52%-0.06%-0.23%1.29%-0.56%7.62%
20191.34%0.14%1.97%0.25%1.43%1.50%0.38%2.31%-0.44%0.37%0.03%0.04%9.70%
2018-0.95%-1.00%0.38%-0.65%0.58%-0.24%0.15%0.67%-0.56%-0.83%0.23%1.51%-0.75%
20170.42%0.73%0.02%0.82%0.89%0.03%0.46%0.88%-0.31%0.13%-0.14%0.48%4.49%
20160.95%0.48%1.61%0.88%0.12%1.84%0.94%0.13%-0.07%-0.57%-2.19%0.13%4.29%
20152.14%-0.72%0.36%-0.23%-0.17%-1.17%0.53%-0.32%0.38%0.28%-0.40%-0.73%-0.10%
20141.62%0.68%-0.04%0.85%1.27%0.15%-0.22%1.17%-0.80%0.87%0.63%-0.05%6.28%
2013-0.60%0.56%0.21%1.18%-1.84%-2.21%0.22%-0.49%1.14%1.02%-0.22%-0.59%-1.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BCOSX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BCOSX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCOSX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.442.16
Коэффициент Сортино BCOSX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.642.87
Коэффициент Омега BCOSX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.40
Коэффициент Кальмара BCOSX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.193.19
Коэффициент Мартина BCOSX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.3113.87
BCOSX
^GSPC

Baird Core Plus Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
2.16
BCOSX (Baird Core Plus Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baird Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.35$0.34$0.28$0.25$0.28$0.31$0.31$0.29$0.28$0.28$0.30$0.32

Дивидендный доход

3.27%3.16%2.68%2.01%2.22%2.61%2.74%2.48%2.47%2.50%2.63%2.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.30
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.34
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.28
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2020$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2019$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.31
2018$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.31
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.04$0.29
2016$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.04$0.28
2015$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.28
2014$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.30
2013$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.03%
-0.82%
BCOSX (Baird Core Plus Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baird Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 19.23%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Baird Core Plus Bond Fund составляет 8.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.23%15 дек. 2020 г.46824 окт. 2022 г.
-8.41%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.5610 июн. 2020 г.66
-8.04%24 янв. 2008 г.19631 окт. 2008 г.15516 июн. 2009 г.351
-5.38%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1641 мая 2014 г.251
-5.04%8 нояб. 2001 г.2717 дек. 2001 г.1773 сент. 2002 г.204

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Baird Core Plus Bond Fund составляет 1.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45%
3.96%
BCOSX (Baird Core Plus Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab