Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции BCOSX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BCOSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,029.

Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) показал доход в 0.41% с начала года и 5.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCOSX составила 2.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 29 сент. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении BCOSX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 4 янв. 2007 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.

Baird Core Plus Bond Fund has an annualized alpha of 4.79%, beta of -0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2000.

• This fund captured 14.35% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.17%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия BCOSX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BCOSX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Baird Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Baird Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 18.39%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 747 торговых сессий.

Текущая просадка Baird Core Plus Bond Fund составляет 1.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.