PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0570718884

CUSIP

057071888

Эмитент

Baird

Дата выпуска

29 сент. 2000 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BCOSX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BCOSX с FXNAX BCOSX с DFIEX BCOSX с DODIX BCOSX с BND BCOSX с AGG BCOSX с FBNDX BCOSX с FTBFX BCOSX с FBGRX BCOSX с VWINX BCOSX с SWPPX
Популярные сравнения:
BCOSX с FXNAX BCOSX с DFIEX BCOSX с DODIX BCOSX с BND BCOSX с AGG BCOSX с FBNDX BCOSX с FTBFX BCOSX с FBGRX BCOSX с VWINX BCOSX с SWPPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) показал доход в 1.94% с начала года и 4.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCOSX составила 1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

BCOSX

С начала года

1.94%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

1.97%

1 год

4.76%

5 лет

-0.21%

10 лет

1.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BCOSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.66%2.00%-0.06%0.29%-0.93%1.94%
2024-0.04%-1.23%1.07%-2.37%1.76%0.88%2.30%1.40%1.30%-2.27%1.07%-1.50%2.25%
20233.30%-2.39%2.09%0.72%-1.06%-0.13%0.17%-0.51%-2.44%-1.59%4.66%3.90%6.59%
2022-2.25%-1.33%-2.80%-3.77%0.39%-1.99%2.45%-2.53%-4.28%-1.22%3.83%-0.15%-13.10%
2021-0.58%-1.26%-1.39%0.91%0.25%0.89%1.14%-0.17%-0.81%-0.23%0.16%-0.68%-1.78%
20201.98%1.43%-3.34%3.12%1.26%1.23%1.92%-0.52%-0.06%-0.23%1.29%-0.56%7.62%
20191.34%0.14%1.97%0.25%1.43%1.50%0.38%2.31%-0.44%0.37%0.03%0.04%9.70%
2018-0.95%-1.00%0.38%-0.65%0.58%-0.24%0.15%0.67%-0.56%-0.83%0.23%1.51%-0.75%
20170.42%0.73%0.02%0.82%0.89%0.03%0.46%0.88%-0.31%0.13%-0.14%0.48%4.49%
20160.95%0.48%1.61%0.89%0.12%1.84%0.94%0.13%-0.07%-0.57%-2.19%0.13%4.29%
20152.14%-0.72%0.36%-0.23%-0.17%-1.17%0.53%-0.32%0.38%0.28%-0.40%-0.73%-0.10%
20141.62%0.68%-0.04%0.85%1.27%0.15%-0.22%1.17%-0.80%0.87%0.63%-0.05%6.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BCOSX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BCOSX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baird Core Plus Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.96
  • За 5 лет: -0.04
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baird Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.39$0.34$0.28$0.25$0.28$0.31$0.31$0.29$0.28$0.28$0.30

Дивидендный доход

3.72%3.67%3.16%2.68%2.01%2.22%2.61%2.74%2.48%2.47%2.50%2.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.39
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.34
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.28
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2020$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2019$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.31
2018$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.31
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.04$0.29
2016$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.04$0.28
2015$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.28
2014$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Baird Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 19.23%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Baird Core Plus Bond Fund составляет 5.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.23%15 дек. 2020 г.46824 окт. 2022 г.———
-8.41%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.5610 июн. 2020 г.66
-8.04%24 янв. 2008 г.19631 окт. 2008 г.15516 июн. 2009 г.351
-5.37%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1641 мая 2014 г.251
-5.04%8 нояб. 2001 г.2717 дек. 2001 г.1773 сент. 2002 г.204

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...