- ISIN
- US0570718884
- CUSIP
- 057071888
- Эмитент
- Baird
- Дата выпуска
- 29 сент. 2000 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции BCOSX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BCOSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,021.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) показал доход в 0.32% с начала года и 4.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCOSX составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Baird Core Plus Bond Fund
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BCOSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BCOSX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 4 янв. 2007 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 1.49% | -1.86% | 0.29% | 0.34% | -0.09% | 0.32% | ||||||
| 2025 | 0.66% | 1.99% | -0.06% | 0.29% | -0.54% | 1.54% | -0.14% | 1.15% | 1.04% | 0.58% | 0.68% | -0.18% | 7.22% |
| 2024 | -0.05% | -1.23% | 1.07% | -2.37% | 1.76% | 0.88% | 2.31% | 1.40% | 1.31% | -2.27% | 1.07% | -1.50% | 2.26% |
| 2023 | 3.29% | -2.39% | 2.09% | 0.72% | -1.07% | -0.13% | 0.18% | -0.50% | -2.44% | -1.59% | 4.66% | 3.90% | 6.60% |
| 2022 | -2.25% | -1.33% | -2.80% | -3.77% | 0.39% | -1.99% | 2.45% | -2.53% | -4.28% | -1.22% | 3.83% | -0.13% | -13.09% |
| 2021 | -0.57% | -1.26% | -1.38% | 0.90% | 0.25% | 0.90% | 1.13% | -0.17% | -0.81% | -0.23% | 0.16% | -0.11% | -1.23% |
Метрики бенчмарка
Baird Core Plus Bond Fund has an annualized alpha of 4.76%, beta of -0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2000.
- This fund captured 14.35% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.13%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.76%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 14.35%
- Участие в снижении
- -2.13%
Комиссия
Комиссия BCOSX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCOSX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.46 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 10.92 | -6.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baird Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.41 | $0.39 | $0.34 | $0.28 | $0.31 | $0.39 | $0.31 | $0.31 | $0.29 | $0.26 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.87% | 3.75% | 3.68% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.27% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.41 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.39 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.34 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.28 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baird Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 18.39%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 747 торговых сессий.
Текущая просадка Baird Core Plus Bond Fund составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.39%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 11mo | 4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -8.41%март 2020 г. | 11d | 2mo 22d | 3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.05%окт. 2008 г. | 9mo 11d | 7mo 17d | 1y 4moянв. 2008 г. - июнь 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.37%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 28d | 12mo 3dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -5.04%дек. 2001 г. | 1mo 9d | 8mo 20d | 9mo 29dнояб. 2001 г. - сент. 2002 г. |
Показатели просадок
| BCOSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -56.78% | +38.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -9.10% | +6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | -18.90% | +13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -25.43% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | -33.92% | +15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -3.21% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -10.71% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.04% | -1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BCOSX
Добавьте Baird Core Plus Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCOSX