PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABO с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BABO с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

BABO и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BABO и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BABO и XOMO

2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-13.43%46.84%-0.08%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%-5.12%

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

BABO

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-25.65%
1 год
-8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с VTBABO с SPYBABO с NVDY
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий BABO и XOMO

BABO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

BABO vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 88
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABOXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.02

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.40

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.47

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

3.35

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABO vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа XOMO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABOXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.02

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Корреляция

Корреляция между BABO и XOMO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и XOMO

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что больше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		88.44%85.50%20.65%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок BABO и XOMO

Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

BABOXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.26%

-18.90%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-15.24%

-13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.27%

-5.12%

-22.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-7.05%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

6.69%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и XOMO

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BABOXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

6.57%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

13.81%

+11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.52%

22.02%

+15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

18.46%

+18.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.92%

18.46%

+18.46%