Сравнение BABO с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
BABO и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -12.67% | 46.84% | -0.08% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.71% | -0.84% | 16.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.71%.
BABO
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -23.73%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -18.53%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и ULTY
BABO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
BABO vs. ULTY — Ранг доходности на риск
BABO
ULTY
Сравнение BABO c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.46 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.43 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 0.94 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.46 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.07 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между BABO и ULTY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и ULTY
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 87.67%, что меньше доходности ULTY в 131.16%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 87.67% | 85.50% | 20.65% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 131.16% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и ULTY
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -26.85% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -24.16% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.64% | -21.05% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -9.04% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 11.04% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и ULTY
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 9.47% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 17.08% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.51% | 25.30% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.96% | 27.64% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.96% | 27.64% | +9.32% |