PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABO с NFLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BABO с NFLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).

BABO и NFLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BABO и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BABO и NFLY

2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-13.43%46.84%-0.08%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		3.49%1.66%33.44%

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 3.49%.

BABO

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-25.65%
1 год
-8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLY

1 день
0.27%
1 месяц
0.11%
С начала года
3.49%
6 месяцев
-14.17%
1 год
2.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с VTBABO с SPYBABO с NVDY
Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ

Сравнение комиссий BABO и NFLY

И BABO, и NFLY имеют комиссию равную 0.99%.

BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

BABO vs. NFLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 88
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABONFLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.08

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.32

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.06

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

0.13

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABO vs. NFLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа NFLY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABONFLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.08

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.89

-0.46

Корреляция

Корреляция между BABO и NFLY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и NFLY

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что больше доходности NFLY в 60.75%

TTM202520242023
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		88.44%85.50%20.65%0.00%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		60.75%61.53%49.91%11.84%

Просадки

Сравнение просадок BABO и NFLY

Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и NFLY.

Загрузка...

Показатели просадок

BABONFLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.26%

-37.18%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-37.18%

+8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.27%

-23.15%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-7.39%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

17.53%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и NFLY

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BABONFLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

4.64%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

22.25%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.52%

28.94%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

28.37%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.92%

28.37%

+8.55%