PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABO с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BABO с MRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).

BABO и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BABO и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BABO и MRNY

2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-13.43%46.84%-0.08%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		55.26%-35.72%-40.58%

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.

BABO

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-25.65%
1 год
-8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRNY

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
С начала года
55.26%
6 месяцев
60.43%
1 год
57.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с VTBABO с SPYBABO с NVDY
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Сравнение комиссий BABO и MRNY

И BABO, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.

BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

BABO vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 88
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABOMRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.11

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.78

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.61

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

3.21

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABO vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа MRNY равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABOMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.11

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.50

+0.93

Корреляция

Корреляция между BABO и MRNY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и MRNY

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что сопоставимо с доходностью MRNY в 88.60%

TTM202520242023
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		88.44%85.50%20.65%0.00%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		88.60%145.98%178.49%1.75%

Просадки

Сравнение просадок BABO и MRNY

Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и MRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

BABOMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.26%

-82.15%

+52.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-31.53%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.27%

-67.31%

+40.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-51.53%

+38.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

15.78%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и MRNY

Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 10.33%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BABOMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

16.90%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

39.43%

-14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.52%

52.05%

-14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

51.40%

-14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.92%

51.40%

-14.48%