Сравнение BABO с LFGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY).
BABO и LFGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и LFGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 51.78% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью -7.99%.
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и LFGY
И BABO, и LFGY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
BABO vs. LFGY — Ранг доходности на риск
BABO
LFGY
Сравнение BABO c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.15 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.50 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.30 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 0.72 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.15 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.31 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между BABO и LFGY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и LFGY
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что меньше доходности LFGY в 106.59%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и LFGY
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и LFGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -35.94% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -35.94% | +7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -29.72% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -14.03% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 15.17% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и LFGY
Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 10.33%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 14.92% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 30.83% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 40.15% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 42.68% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 42.68% | -5.76% |