PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABO с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BABO с GOOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

BABO и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BABO и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BABO и GOOP

2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-13.43%46.84%-0.08%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%13.58%

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью -7.56%.

BABO

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-25.65%
1 год
-8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с VTBABO с SPYBABO с NVDY
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий BABO и GOOP

И BABO, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.

BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Доходность на риск

BABO vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 88
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABOGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

2.41

-2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

3.20

-3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.42

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.03

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

12.30

-12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABO vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABOGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.41

-2.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.26

-0.83

Корреляция

Корреляция между BABO и GOOP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и GOOP

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что больше доходности GOOP в 13.52%

TTM202520242023
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		88.44%85.50%20.65%0.00%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BABO и GOOP

Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

BABOGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.26%

-27.49%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-23.32%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.27%

-15.24%

-12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-6.44%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

5.75%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и GOOP

Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 10.33%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BABOGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

11.35%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

20.01%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.52%

28.37%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

24.75%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.92%

24.75%

+12.17%