PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABO с FIAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BABO с FIAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT).

BABO и FIAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. FIAT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BABO и FIAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BABO и FIAT

2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-13.43%46.84%-0.08%
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		13.45%-24.17%-35.71%

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.45%.

BABO

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-25.65%
1 год
-8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIAT

1 день
0.96%
1 месяц
1.55%
С начала года
13.45%
6 месяцев
49.80%
1 год
-32.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с VTBABO с SPYBABO с NVDY
Часто сравнивают с FIAT:
FIAT с CONYFIAT с ICOIFIAT с BITOFIAT с ULTYFIAT с COINFIAT с VOOFIAT с COIW

Сравнение комиссий BABO и FIAT

И BABO, и FIAT имеют комиссию равную 0.99%.

BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

BABO vs. FIAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 88
Ранг коэф-та Мартина
FIAT
Ранг доходности на риск FIAT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c FIAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABOFIATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

-0.55

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

-0.44

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.94

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.52

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

-0.69

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABO vs. FIAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа FIAT равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и FIAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABOFIATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.55

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.40

+0.83

Корреляция

Корреляция между BABO и FIAT составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и FIAT

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что меньше доходности FIAT в 136.83%

TTM20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		88.44%85.50%20.65%
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		136.83%178.11%70.99%

Просадки

Сравнение просадок BABO и FIAT

Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и FIAT.

Загрузка...

Показатели просадок

BABOFIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.26%

-70.50%

+41.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-63.14%

+34.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.27%

-51.10%

+23.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-44.36%

+31.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

47.96%

-34.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и FIAT

Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 10.33%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 20.25%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BABOFIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

20.25%

-9.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

41.52%

-16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.52%

58.69%

-21.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

61.35%

-24.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.92%

61.35%

-24.43%