Сравнение BABA с NIO
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BABA in Internet Retail, NIO in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, BABA returned -7.01%/yr vs -36.16%/yr for NIO. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BABA и NIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью -8.82%.
BABA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 31.27%
- 6 месяцев
- -18.49%
- С начала года
- -11.51%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- 4.91%
- Всё время*
- 3.32%
NIO
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -7.37%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- -8.82%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- -31.89%
- 5 лет*
- -36.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.20B | $1.42B | $1.51B | |
NIO NIO Inc. | $111.28M | $108.75M | $168.38M |
Сравнение доходности по годам BABA и NIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -11.51% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -12.95% |
NIO NIO Inc. | -8.82% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | 6.17% |
Correlation
The correlation between BABA and NIO is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.49 |
The correlation between BABA and NIO shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BABA:
$308.07B
NIO:
$11.54B
BABA:
CN¥33.85
NIO:
-CN¥3.65
BABA:
2.57
NIO:
0.77
BABA:
1.98
NIO:
17.92
BABA:
CN¥811.51B
NIO:
CN¥100.51B
BABA:
CN¥332.88B
NIO:
CN¥15.77B
BABA:
CN¥112.44B
NIO:
-CN¥7.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. NIO — Ранг доходности на риск
BABA
NIO
Сравнение BABA c NIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | NIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.08 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 0.12 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и NIO
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и NIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -95.00% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -43.73% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.47% | -78.81% | +29.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.84% | -93.05% | +25.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.93% | -92.60% | +35.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -68.34% | +30.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 28.61% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и NIO
Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с NIO Inc. (NIO) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 8.44% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.23% | 39.78% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.11% | 59.80% | -14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.63% | 71.12% | -19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.66% | 86.00% | -42.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и NIO
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.82% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и NIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BABA и NIO
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
BABA and NIO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (14.16%) compared to NIO (8.44%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs NIO's -95.00%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и NIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор