PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BABA с NIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BABA и NIO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BABA с NIO

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alibaba Group Holding Limited (BABA) и NIO Inc. (NIO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BABA или NIO.

Доходность

Сравнение доходности BABA и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alibaba Group Holding Limited (BABA) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BABA:

1.02

NIO:

-0.37

Коэф-т Сортино

BABA:

1.61

NIO:

-0.09

Коэф-т Омега

BABA:

1.20

NIO:

0.99

Коэф-т Кальмара

BABA:

0.60

NIO:

-0.25

Коэф-т Мартина

BABA:

2.90

NIO:

-0.72

Индекс Язвы

BABA:

15.74%

NIO:

32.85%

Дневная вол-ть

BABA:

45.68%

NIO:

68.37%

Макс. просадка

BABA:

-80.09%

NIO:

-95.00%

Текущая просадка

BABA:

-62.38%

NIO:

-94.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BABA:

$285.14B

NIO:

$8.18B

EPS

BABA:

$7.36

NIO:

-$1.53

Коэффициент P/S

BABA:

0.29

NIO:

0.12

Коэффициент P/B

BABA:

2.03

NIO:

10.01

Общая выручка (12 мес.)

BABA:

$759.89B

NIO:

$75.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

BABA:

$307.23B

NIO:

$8.31B

EBITDA (12 мес.)

BABA:

$149.59B

NIO:

-$16.62B

Доходность по периодам

С начала года, BABA показывает доходность 37.68%, что значительно выше, чем у NIO с доходностью -15.83%.

BABA

С начала года

37.68%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

34.82%

1 год

46.11%

3 года

8.50%

5 лет

-10.47%

10 лет

2.94%

NIO

С начала года

-15.83%

1 месяц

-14.85%

6 месяцев

-16.21%

1 год

-25.10%

3 года

-39.50%

5 лет

-1.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alibaba Group Holding Limited

NIO Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BABA и NIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг риск-скорректированной доходности NIO, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NIO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BABA c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа NIO равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABA и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и NIO

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.57%0.78%1.29%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BABA и NIO

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и NIO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и NIO

Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с NIO Inc. (NIO) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BABA и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20212022202320242025
280.15B
19.70B
(BABA) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BABA и NIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alibaba Group Holding Limited и NIO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
42.0%
11.7%
(BABA) Валовая рентабельность
(NIO) Валовая рентабельность
BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 117.63B при выручке в 280.15B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.

NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 19.70B, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 41.21B при выручке в 280.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.03B при выручке в 19.70B, что соответствует операционной рентабельности -30.6%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 49.13B при выручке в 280.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.13B при выручке в 19.70B, что соответствует чистой рентабельности -36.2%.