Сравнение AZPN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или SPY.
Корреляция
Корреляция между AZPN и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZPN и SPY
Основные характеристики
AZPN:
0.58
SPY:
2.21
AZPN:
1.15
SPY:
2.93
AZPN:
1.14
SPY:
1.41
AZPN:
0.58
SPY:
3.26
AZPN:
2.19
SPY:
14.43
AZPN:
8.57%
SPY:
1.90%
AZPN:
32.61%
SPY:
12.41%
AZPN:
-98.59%
SPY:
-55.19%
AZPN:
-1.86%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, AZPN показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции AZPN превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.36% против 12.97% соответственно.
AZPN
14.22%
2.21%
26.27%
16.29%
15.81%
21.36%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZPN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZPN и SPY
Дивидендная доходность AZPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AZPN и SPY
Максимальная просадка AZPN за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZPN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZPN и SPY
Текущая волатильность для Aspen Technology, Inc. (AZPN) составляет 3.41%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что AZPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.