Сравнение AZPN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или SPY.
Корреляция
Корреляция между AZPN и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZPN и SPY
Основные характеристики
AZPN:
1.61
SPY:
1.75
AZPN:
2.62
SPY:
2.36
AZPN:
1.34
SPY:
1.32
AZPN:
1.56
SPY:
2.66
AZPN:
8.06
SPY:
11.01
AZPN:
6.27%
SPY:
2.03%
AZPN:
31.44%
SPY:
12.77%
AZPN:
-98.59%
SPY:
-55.19%
AZPN:
-3.97%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, AZPN показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции AZPN превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.23% против 12.96% соответственно.
AZPN
5.72%
2.29%
22.05%
46.77%
16.54%
21.23%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AZPN и SPY
AZPN
SPY
Сравнение AZPN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZPN и SPY
AZPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AZPN и SPY
Максимальная просадка AZPN за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZPN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZPN и SPY
Aspen Technology, Inc. (AZPN) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что AZPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.