Сравнение AZPN с DSGX
AZPN (Aspen Technology, Inc.) and DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZPN и DSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AZPN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSGX
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- -11.12%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение доходности по годам AZPN и DSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.00% | 5.89% | 13.39% | 7.18% | 34.95% | 16.85% | 7.71% | 47.15% | 24.14% | 21.07% |
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | -11.12% | -22.83% | 35.14% | 20.69% | -15.76% | 41.38% | 36.89% | 61.45% | -6.83% | 32.71% |
Correlation
The correlation between AZPN and DSGX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1999 г. | 0.24 |
The correlation between AZPN and DSGX shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZPN:
$1.14B
DSGX:
$730.62M
AZPN:
$626.06M
DSGX:
$521.45M
AZPN:
$332.95M
DSGX:
$309.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZPN vs. DSGX — Ранг доходности на риск
AZPN
DSGX
Сравнение AZPN c DSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZPN | DSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.15 | — |
Просадки
Сравнение просадок AZPN и DSGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZPN | DSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -98.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -36.40% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -69.25% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AZPN и DSGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZPN | DSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 39.07% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 30.49% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 29.54% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZPN и DSGX
Ни AZPN, ни DSGX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZPN и DSGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Technology, Inc. и The Descartes Systems Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AZPN and DSGX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZPN и DSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор