Сравнение AZPN с DSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или DSGX.
Основные характеристики
| AZPN | DSGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.34% | 12.84% |
| Дох-ть за 1 год | 12.90% | 21.29% |
| Дох-ть за 3 года | 14.32% | 14.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.30% | 18.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.93% | 21.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | 0.93 |
| Дневная вол-ть | 29.94% | 21.20% |
| Макс. просадка | -98.59% | -98.95% |
| Current Drawdown | -23.83% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| AZPN | DSGX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.61B | $8.05B |
| Прибыль на акцию | -$1.35 | $1.34 |
| Цена/прибыль | 69.29 | 70.33 |
| PEG коэффициент | 4.81 | 2.45 |
| Выручка (12 мес.) | $1.06B | $572.93M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $331.87M | $372.69M |
| EBITDA (12 мес.) | $310.76M | $230.47M |
Корреляция
Корреляция между AZPN и DSGX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AZPN и DSGX
С начала года, AZPN показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у DSGX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции AZPN уступали акциям DSGX по среднегодовой доходности: 15.93% против 21.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZPN c DSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZPN и DSGX
Дивидендная доходность AZPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как DSGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | |
|---|---|
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.27% |
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AZPN и DSGX
Максимальная просадка AZPN за все время составила -98.59%, примерно равная максимальной просадке DSGX в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZPN и DSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZPN и DSGX
Aspen Technology, Inc. (AZPN) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что AZPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZPN и DSGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Technology, Inc. и The Descartes Systems Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности