Сравнение AZPN с DSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или DSGX.
Доходность
Сравнение доходности AZPN и DSGX
Доходность по периодам
С начала года, AZPN показывает доходность 12.11%, что значительно ниже, чем у DSGX с доходностью 33.99%. За последние 10 лет акции AZPN уступали акциям DSGX по среднегодовой доходности: 20.60% против 22.40% соответственно.
AZPN
12.11%
2.94%
11.29%
34.39%
15.41%
20.60%
DSGX
33.99%
5.85%
13.26%
38.95%
21.74%
22.40%
Фундаментальные показатели
| AZPN | DSGX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.57B | $9.63B |
| EPS | -$0.57 | $1.48 |
| PEG коэффициент | 4.48 | 2.11 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.09B | $460.30M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $579.00M | $303.43M |
| EBITDA (12 мес.) | -$112.21M | $190.72M |
Основные характеристики
| AZPN | DSGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 3.24 |
| Коэф-т Мартина | 4.15 | 10.37 |
| Индекс Язвы | 8.58% | 3.80% |
| Дневная вол-ть | 33.72% | 23.36% |
| Макс. просадка | -98.59% | -98.95% |
| Текущая просадка | -3.67% | -2.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AZPN и DSGX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZPN c DSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZPN и DSGX
Дивидендная доходность AZPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как DSGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | |
|---|---|
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.21% |
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AZPN и DSGX
Максимальная просадка AZPN за все время составила -98.59%, примерно равная максимальной просадке DSGX в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZPN и DSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZPN и DSGX
Текущая волатильность для Aspen Technology, Inc. (AZPN) составляет 5.30%, в то время как у The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что AZPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZPN и DSGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Technology, Inc. и The Descartes Systems Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности