PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZPN с DSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZPN с DSGX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или DSGX.

Корреляция

Корреляция между AZPN и DSGX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AZPN и DSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Technology, Inc. (AZPN) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,541.69%
1,041.08%
AZPN
DSGX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZPN:

$16.73B

DSGX:

$9.09B

EPS

AZPN:

$0.11

DSGX:

$1.64

Коэффициент P/E

AZPN:

2.40K

DSGX:

64.45

Коэффициент PEG

AZPN:

4.48

DSGX:

2.42

Коэффициент P/S

AZPN:

14.67

DSGX:

13.96

Коэффициент P/B

AZPN:

1.31

DSGX:

6.39

Общая выручка (12 мес.)

AZPN:

$862.34M

DSGX:

$648.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

AZPN:

$502.60M

DSGX:

$475.91M

EBITDA (12 мес.)

AZPN:

-$281.26M

DSGX:

$265.85M

Доходность по периодам

AZPN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DSGX

С начала года

-7.09%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

1.32%

1 год

11.69%

5 лет

21.82%

10 лет

21.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZPN и DSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZPN
Ранг риск-скорректированной доходности AZPN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZPN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZPN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZPN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
DSGX
Ранг риск-скорректированной доходности DSGX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZPN c DSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AZPN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZPN: 1.19
DSGX: 0.45
Коэффициент Сортино AZPN, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZPN: 2.13
DSGX: 0.77
Коэффициент Омега AZPN, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZPN: 1.30
DSGX: 1.10
Коэффициент Кальмара AZPN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZPN: 1.04
DSGX: 0.53
Коэффициент Мартина AZPN, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZPN: 5.76
DSGX: 1.53

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
0.45
AZPN
DSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZPN и DSGX

Ни AZPN, ни DSGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024
AZPN
Aspen Technology, Inc.		0.20%0.42%
DSGX
The Descartes Systems Group Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZPN и DSGX

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.81%
-13.84%
AZPN
DSGX

Волатильность

Сравнение волатильности AZPN и DSGX

Текущая волатильность для Aspen Technology, Inc. (AZPN) составляет 0.00%, в то время как у The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что AZPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
12.69%
AZPN
DSGX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZPN и DSGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Technology, Inc. и The Descartes Systems Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию