Сравнение AZPN с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или COST.
Доходность
Сравнение доходности AZPN и COST
Доходность по периодам
С начала года, AZPN показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 45.62%. За последние 10 лет акции AZPN уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.55% против 23.82% соответственно.
AZPN
13.20%
4.74%
13.45%
35.03%
15.82%
20.55%
COST
45.62%
7.10%
20.34%
66.89%
28.36%
23.82%
Фундаментальные показатели
| AZPN | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.72B | $411.21B |
| EPS | -$0.56 | $16.56 |
| PEG коэффициент | 4.48 | 5.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.09B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $579.00M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | -$112.21M | $12.15B |
Основные характеристики
| AZPN | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 6.64 |
| Коэф-т Мартина | 4.14 | 17.18 |
| Индекс Язвы | 8.58% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 33.61% | 19.62% |
| Макс. просадка | -98.59% | -53.39% |
| Текущая просадка | -2.74% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AZPN и COST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZPN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZPN и COST
Дивидендная доходность AZPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности COST в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.04% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок AZPN и COST
Максимальная просадка AZPN за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZPN и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZPN и COST
Текущая волатильность для Aspen Technology, Inc. (AZPN) составляет 4.77%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что AZPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZPN и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Technology, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности