Сравнение AZPN с NFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Netflix, Inc. (NFLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или NFLX.
Доходность
Сравнение доходности AZPN и NFLX
Доходность по периодам
С начала года, AZPN показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 84.33%. За последние 10 лет акции AZPN уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 20.55% против 33.31% соответственно.
AZPN
13.20%
4.74%
13.45%
35.03%
15.82%
20.55%
NFLX
84.33%
17.43%
41.19%
87.76%
23.71%
33.31%
Фундаментальные показатели
| AZPN | NFLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.72B | $377.81B |
| EPS | -$0.56 | $17.68 |
| PEG коэффициент | 4.48 | 1.80 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.09B | $37.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $579.00M | $16.99B |
| EBITDA (12 мес.) | -$112.21M | $25.11B |
Основные характеристики
| AZPN | NFLX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 2.51 |
| Коэф-т Мартина | 4.14 | 21.14 |
| Индекс Язвы | 8.58% | 4.21% |
| Дневная вол-ть | 33.61% | 29.59% |
| Макс. просадка | -98.59% | -81.99% |
| Текущая просадка | -2.74% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AZPN и NFLX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZPN c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZPN и NFLX
Дивидендная доходность AZPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | |
|---|---|
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.21% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AZPN и NFLX
Максимальная просадка AZPN за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZPN и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZPN и NFLX
Текущая волатильность для Aspen Technology, Inc. (AZPN) составляет 4.77%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что AZPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZPN и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Technology, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности