PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZPN с NFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZPN с NFLX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Netflix, Inc. (NFLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или NFLX.

Корреляция

Корреляция между AZPN и NFLX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AZPN и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,315.98%
91,970.38%
AZPN
NFLX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZPN:

$16.73B

NFLX:

$468.78B

EPS

AZPN:

$0.11

NFLX:

$21.15

Коэффициент P/E

AZPN:

2.40K

NFLX:

52.08

Коэффициент PEG

AZPN:

4.48

NFLX:

1.97

Коэффициент P/S

AZPN:

14.67

NFLX:

11.67

Коэффициент P/B

AZPN:

1.31

NFLX:

19.51

Общая выручка (12 мес.)

AZPN:

$862.34M

NFLX:

$40.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZPN:

$502.60M

NFLX:

$18.82B

EBITDA (12 мес.)

AZPN:

-$281.26M

NFLX:

$22.73B

Доходность по периодам

AZPN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NFLX

С начала года

23.58%

1 месяц

12.78%

6 месяцев

45.96%

1 год

96.27%

5 лет

21.26%

10 лет

30.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZPN и NFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZPN
Ранг риск-скорректированной доходности AZPN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZPN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZPN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZPN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг риск-скорректированной доходности NFLX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZPN c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AZPN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZPN: 1.19
NFLX: 2.77
Коэффициент Сортино AZPN, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZPN: 2.13
NFLX: 3.52
Коэффициент Омега AZPN, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZPN: 1.30
NFLX: 1.47
Коэффициент Кальмара AZPN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZPN: 1.04
NFLX: 4.45
Коэффициент Мартина AZPN, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZPN: 5.76
NFLX: 15.49

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
2.77
AZPN
NFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZPN и NFLX

Ни AZPN, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024
AZPN
Aspen Technology, Inc.		0.20%0.42%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZPN и NFLX

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.81%
0
AZPN
NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности AZPN и NFLX

Текущая волатильность для Aspen Technology, Inc. (AZPN) составляет 0.00%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что AZPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.20%
AZPN
NFLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZPN и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Technology, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию