PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZPN с AMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZPN с AMAT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Applied Materials, Inc. (AMAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или AMAT.

Корреляция

Корреляция между AZPN и AMAT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AZPN и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,248.11%
6,610.21%
AZPN
AMAT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZPN:

$16.73B

AMAT:

$123.13B

EPS

AZPN:

$0.11

AMAT:

$7.64

Коэффициент P/E

AZPN:

2.40K

AMAT:

19.84

Коэффициент PEG

AZPN:

4.48

AMAT:

1.72

Коэффициент P/S

AZPN:

14.67

AMAT:

4.46

Коэффициент P/B

AZPN:

1.31

AMAT:

6.61

Общая выручка (12 мес.)

AZPN:

$862.34M

AMAT:

$27.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZPN:

$502.60M

AMAT:

$13.19B

EBITDA (12 мес.)

AZPN:

-$281.26M

AMAT:

$8.49B

Доходность по периодам

AZPN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMAT

С начала года

-6.60%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

-18.37%

1 год

-24.86%

5 лет

25.56%

10 лет

24.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZPN и AMAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZPN
Ранг риск-скорректированной доходности AZPN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZPN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZPN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZPN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZPN c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AZPN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZPN: 1.19
AMAT: -0.44
Коэффициент Сортино AZPN, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZPN: 2.13
AMAT: -0.34
Коэффициент Омега AZPN, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZPN: 1.30
AMAT: 0.96
Коэффициент Кальмара AZPN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZPN: 1.04
AMAT: -0.42
Коэффициент Мартина AZPN, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZPN: 5.76
AMAT: -0.76

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
-0.44
AZPN
AMAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZPN и AMAT

AZPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZPN
Aspen Technology, Inc.		0.20%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAT
Applied Materials, Inc.		1.06%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%

Просадки

Сравнение просадок AZPN и AMAT

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.81%
-40.17%
AZPN
AMAT

Волатильность

Сравнение волатильности AZPN и AMAT

Текущая волатильность для Aspen Technology, Inc. (AZPN) составляет 0.00%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 23.66%. Это указывает на то, что AZPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
23.66%
AZPN
AMAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZPN и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Technology, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию