PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZPN с AMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZPN с AMAT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Applied Materials, Inc. (AMAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или AMAT.

Корреляция

Корреляция между AZPN и AMAT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AZPN и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZPN:

$16.73B

AMAT:

$126.74B

EPS

AZPN:

$0.11

AMAT:

$7.66

Коэффициент P/E

AZPN:

2.40K

AMAT:

20.31

Коэффициент PEG

AZPN:

4.48

AMAT:

1.77

Коэффициент P/S

AZPN:

14.67

AMAT:

4.57

Коэффициент P/B

AZPN:

1.31

AMAT:

6.80

Общая выручка (12 мес.)

AZPN:

$862.34M

AMAT:

$20.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZPN:

$502.60M

AMAT:

$10.04B

EBITDA (12 мес.)

AZPN:

-$281.26M

AMAT:

$6.48B

Доходность по периодам

AZPN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMAT

С начала года

-4.10%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

-18.59%

1 год

-25.18%

5 лет

24.80%

10 лет

24.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZPN и AMAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZPN
Ранг риск-скорректированной доходности AZPN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZPN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZPN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZPN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZPN c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZPN и AMAT

AZPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZPN
Aspen Technology, Inc.		0.20%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAT
Applied Materials, Inc.		1.03%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%

Просадки

Сравнение просадок AZPN и AMAT

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AZPN и AMAT

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZPN и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Technology, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
303.56M
7.17B
(AZPN) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZPN и AMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aspen Technology, Inc. и Applied Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
69.0%
48.8%
(AZPN) Валовая рентабельность
(AMAT) Валовая рентабельность
AZPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aspen Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 209.29M при выручке в 303.56M, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.

AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.50B при выручке в 7.17B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

AZPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aspen Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.99M при выручке в 303.56M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 7.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

AZPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aspen Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.34M при выручке в 303.56M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 7.17B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.