Сравнение AZPN с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или AMAT.
Доходность
Сравнение доходности AZPN и AMAT
Доходность по периодам
С начала года, AZPN показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции AZPN уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 20.55% против 24.04% соответственно.
AZPN
13.20%
4.74%
13.45%
35.03%
15.82%
20.55%
AMAT
9.29%
-3.74%
-19.02%
18.49%
26.98%
24.04%
Фундаментальные показатели
| AZPN | AMAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.72B | $144.89B |
| EPS | -$0.56 | $8.61 |
| PEG коэффициент | 4.48 | 1.69 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.09B | $27.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $579.00M | $12.90B |
| EBITDA (12 мес.) | -$112.21M | $8.15B |
Основные характеристики
| AZPN | AMAT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 0.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 0.87 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 0.56 |
| Коэф-т Мартина | 4.14 | 1.26 |
| Индекс Язвы | 8.58% | 15.07% |
| Дневная вол-ть | 33.61% | 42.29% |
| Макс. просадка | -98.59% | -85.22% |
| Текущая просадка | -2.74% | -30.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AZPN и AMAT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZPN c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZPN и AMAT
Дивидендная доходность AZPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности AMAT в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.86% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок AZPN и AMAT
Максимальная просадка AZPN за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZPN и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZPN и AMAT
Текущая волатильность для Aspen Technology, Inc. (AZPN) составляет 4.77%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что AZPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZPN и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Technology, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности