PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZPN с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZPN с AMAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Applied Materials, Inc. (AMAT).

Доходность

Сравнение доходности AZPN и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AZPN и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZPN
Aspen Technology, Inc.		0.00%5.89%13.39%7.18%34.95%16.85%7.71%47.15%24.14%21.07%
AMAT
Applied Materials, Inc.		37.84%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

AZPN:

$1.14B

AMAT:

$28.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZPN:

$626.06M

AMAT:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

AZPN:

$332.95M

AMAT:

$9.59B

Доходность по периодам

AZPN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAT

1 день
3.51%
1 месяц
-4.94%
С начала года
37.84%
6 месяцев
63.01%
1 год
145.07%
3 года*
43.51%
5 лет*
21.14%
10 лет*
33.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspen Technology, Inc.

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с AZPN:
AZPN с DTAZPN с DSGXAZPN с NFLXAZPN с COSTAZPN с FFIVAZPN с VOOAZPN с VONG
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

AZPN vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZPN
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZPN c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AZPN vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZPNAMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Корреляция

Корреляция между AZPN и AMAT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZPN и AMAT

AZPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZPN
Aspen Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.52%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%

Просадки

Сравнение просадок AZPN и AMAT

Загрузка...

Показатели просадок

AZPNAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-85.22%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-10.42%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-38.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AZPN и AMAT

Загрузка...

Волатильность по периодам

AZPNAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

35.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

49.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

43.23%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

42.40%

—

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZPN и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Technology, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
303.56M
7.01B
(AZPN) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию