Сравнение AZPN с AMAT
AZPN (Aspen Technology, Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AZPN in Software - Application, AMAT in Semiconductor Equipment & Materials. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZPN и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AZPN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMAT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 22.27%
- С начала года
- 95.71%
- 6 месяцев
- 86.67%
- 1 год
- 212.10%
- 3 года*
- 56.66%
- 5 лет*
- 30.20%
- 10 лет*
- 36.92%
Сравнение доходности по годам AZPN и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.00% | 5.89% | 13.39% | 7.18% | 34.95% | 16.85% | 7.71% | 47.15% | 24.14% | 21.07% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 95.71% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between AZPN and AMAT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г. | 0.31 |
The correlation between AZPN and AMAT shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZPN:
$1.14B
AMAT:
$29.02B
AZPN:
$626.06M
AMAT:
$14.21B
AZPN:
$332.95M
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZPN vs. AMAT — Ранг доходности на риск
AZPN
AMAT
Сравнение AZPN c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZPN | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.43 | — |
Просадки
Сравнение просадок AZPN и AMAT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZPN | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -85.22% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -38.81% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AZPN и AMAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZPN | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 46.04% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 43.56% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 42.60% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZPN и AMAT
AZPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.38% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZPN и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Technology, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AZPN and AMAT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZPN и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор