Сравнение AZPN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или VOO.
Корреляция
Корреляция между AZPN и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZPN и VOO
Основные характеристики
AZPN:
0.96
VOO:
0.34
AZPN:
1.72
VOO:
0.53
AZPN:
1.23
VOO:
1.07
AZPN:
0.89
VOO:
0.42
AZPN:
4.59
VOO:
1.60
AZPN:
6.24%
VOO:
3.13%
AZPN:
29.92%
VOO:
14.67%
AZPN:
-98.59%
VOO:
-33.99%
AZPN:
-3.81%
VOO:
-12.03%
Доходность по периодам
С начала года, AZPN показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции AZPN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.52% против 11.99% соответственно.
AZPN
5.89%
-0.25%
12.70%
25.53%
24.95%
21.52%
VOO
-7.97%
-6.52%
-4.67%
4.91%
18.59%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AZPN и VOO
AZPN
VOO
Сравнение AZPN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZPN и VOO
Дивидендная доходность AZPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VOO в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.20% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.41% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок AZPN и VOO
Максимальная просадка AZPN за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZPN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZPN и VOO
Текущая волатильность для Aspen Technology, Inc. (AZPN) составляет 0.38%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что AZPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.