Сравнение AZPN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или VOO.
Корреляция
Корреляция между AZPN и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZPN и VOO
Основные характеристики
AZPN:
0.58
VOO:
2.25
AZPN:
1.15
VOO:
2.98
AZPN:
1.14
VOO:
1.42
AZPN:
0.58
VOO:
3.31
AZPN:
2.19
VOO:
14.77
AZPN:
8.57%
VOO:
1.90%
AZPN:
32.61%
VOO:
12.46%
AZPN:
-98.59%
VOO:
-33.99%
AZPN:
-1.86%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, AZPN показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции AZPN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.36% против 13.08% соответственно.
AZPN
14.22%
2.21%
26.27%
16.29%
15.81%
21.36%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZPN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZPN и VOO
Дивидендная доходность AZPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AZPN и VOO
Максимальная просадка AZPN за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZPN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZPN и VOO
Текущая волатильность для Aspen Technology, Inc. (AZPN) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что AZPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.