Сравнение AZPN с DT
AZPN (Aspen Technology, Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZPN и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AZPN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 11.99%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- -20.06%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZPN и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.00% | 5.89% | 13.39% | 7.18% | 34.95% | 16.85% | 7.71% | -9.16% |
DT Dynatrace, Inc. | -0.21% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | 6.08% |
Correlation
The correlation between AZPN and DT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.35 |
The correlation between AZPN and DT shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZPN:
$1.14B
DT:
$2.02B
AZPN:
$626.06M
DT:
$1.65B
AZPN:
$332.95M
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZPN vs. DT — Ранг доходности на риск
AZPN
DT
Сравнение AZPN c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZPN | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.20 | — |
Просадки
Сравнение просадок AZPN и DT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZPN | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -61.77% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -45.09% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -30.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AZPN и DT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZPN | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 39.40% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 40.82% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 46.56% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZPN и DT
Ни AZPN, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZPN и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Technology, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AZPN and DT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZPN и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор