Сравнение AZPN с DT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Dynatrace, Inc. (DT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или DT.
Основные характеристики
| AZPN | DT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.57% | -17.15% |
| Дох-ть за 1 год | 11.55% | 6.89% |
| Дох-ть за 3 года | 14.67% | -4.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 0.24 |
| Дневная вол-ть | 29.93% | 30.02% |
| Макс. просадка | -98.59% | -61.77% |
| Current Drawdown | -23.17% | -42.47% |
Фундаментальные показатели
| AZPN | DT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.61B | $13.94B |
| Прибыль на акцию | -$1.35 | $0.66 |
| Цена/прибыль | 69.29 | 71.36 |
| PEG коэффициент | 4.81 | 1.04 |
| Выручка (12 мес.) | $1.06B | $1.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $331.87M | $772.08M |
| EBITDA (12 мес.) | $310.76M | $166.11M |
Корреляция
Корреляция между AZPN и DT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AZPN и DT
С начала года, AZPN показывает доходность -10.57%, что значительно выше, чем у DT с доходностью -17.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZPN c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZPN и DT
Дивидендная доходность AZPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как DT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | |
|---|---|
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.27% |
DT Dynatrace, Inc. | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AZPN и DT
Максимальная просадка AZPN за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZPN и DT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZPN и DT
Текущая волатильность для Aspen Technology, Inc. (AZPN) составляет 7.56%, в то время как у Dynatrace, Inc. (DT) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что AZPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZPN и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Technology, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности