Сравнение AZPN с FFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и F5 Networks, Inc. (FFIV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или FFIV.
Доходность
Сравнение доходности AZPN и FFIV
Доходность по периодам
С начала года, AZPN показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 36.49%. За последние 10 лет акции AZPN превзошли акции FFIV по среднегодовой доходности: 20.55% против 6.51% соответственно.
AZPN
13.20%
4.74%
13.45%
35.03%
15.82%
20.55%
FFIV
36.49%
12.54%
43.74%
46.22%
11.36%
6.51%
Фундаментальные показатели
| AZPN | FFIV | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.72B | $14.19B |
| EPS | -$0.56 | $9.54 |
| PEG коэффициент | 4.48 | 1.40 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.09B | $2.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $579.00M | $2.27B |
| EBITDA (12 мес.) | -$112.21M | $783.02M |
Основные характеристики
| AZPN | FFIV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 1.42 |
| Коэф-т Мартина | 4.14 | 6.84 |
| Индекс Язвы | 8.58% | 6.91% |
| Дневная вол-ть | 33.61% | 25.62% |
| Макс. просадка | -98.59% | -97.59% |
| Текущая просадка | -2.74% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AZPN и FFIV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZPN c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZPN и FFIV
Дивидендная доходность AZPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | |
|---|---|
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.21% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AZPN и FFIV
Максимальная просадка AZPN за все время составила -98.59%, примерно равная максимальной просадке FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZPN и FFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZPN и FFIV
Текущая волатильность для Aspen Technology, Inc. (AZPN) составляет 4.77%, в то время как у F5 Networks, Inc. (FFIV) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что AZPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZPN и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Technology, Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности