Сравнение AZPN с FFIV
AZPN (Aspen Technology, Inc.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AZPN in Software - Application, FFIV in Software - Infrastructure. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZPN и FFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AZPN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFIV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 20.23%
- С начала года
- 60.10%
- 6 месяцев
- 67.94%
- 1 год
- 39.08%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам AZPN и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.00% | 5.89% | 13.39% | 7.18% | 34.95% | 16.85% | 7.71% | 47.15% | 24.14% | 21.07% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 60.10% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
Correlation
The correlation between AZPN and FFIV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 1999 г. | 0.31 |
The correlation between AZPN and FFIV shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZPN:
$1.14B
FFIV:
$2.41B
AZPN:
$626.06M
FFIV:
$2.63B
AZPN:
$332.95M
FFIV:
$889.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZPN vs. FFIV — Ранг доходности на риск
AZPN
FFIV
Сравнение AZPN c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZPN | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.27 | — |
Просадки
Сравнение просадок AZPN и FFIV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZPN | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -97.59% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -40.20% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AZPN и FFIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZPN | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 33.23% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 29.97% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 29.81% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZPN и FFIV
Ни AZPN, ни FFIV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZPN и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Technology, Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AZPN and FFIV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZPN и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор