PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZPN с FFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZPN с FFIV

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и F5 Networks, Inc. (FFIV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или FFIV.

Корреляция

Корреляция между AZPN и FFIV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AZPN и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Technology, Inc. (AZPN) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,446.04%
3,505.51%
AZPN
FFIV

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZPN:

$16.73B

FFIV:

$15.13B

EPS

AZPN:

$0.11

FFIV:

$10.34

Коэффициент P/E

AZPN:

2.40K

FFIV:

25.38

Коэффициент PEG

AZPN:

4.48

FFIV:

1.35

Коэффициент P/S

AZPN:

14.67

FFIV:

5.24

Коэффициент P/B

AZPN:

1.31

FFIV:

4.68

Общая выручка (12 мес.)

AZPN:

$862.34M

FFIV:

$2.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZPN:

$502.60M

FFIV:

$1.79B

EBITDA (12 мес.)

AZPN:

-$281.26M

FFIV:

$642.98M

Доходность по периодам

AZPN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FFIV

С начала года

6.64%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

25.56%

1 год

47.06%

5 лет

16.12%

10 лет

8.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZPN и FFIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZPN
Ранг риск-скорректированной доходности AZPN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZPN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZPN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZPN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг риск-скорректированной доходности FFIV, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZPN c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AZPN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZPN: 1.22
FFIV: 1.52
Коэффициент Сортино AZPN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZPN: 2.17
FFIV: 2.34
Коэффициент Омега AZPN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZPN: 1.31
FFIV: 1.35
Коэффициент Кальмара AZPN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZPN: 1.07
FFIV: 1.48
Коэффициент Мартина AZPN, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZPN: 5.89
FFIV: 6.98

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
1.52
AZPN
FFIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZPN и FFIV

Ни AZPN, ни FFIV не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024
AZPN
Aspen Technology, Inc.		0.20%0.42%
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZPN и FFIV

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.81%
-13.66%
AZPN
FFIV

Волатильность

Сравнение волатильности AZPN и FFIV

Текущая волатильность для Aspen Technology, Inc. (AZPN) составляет 0.00%, в то время как у F5 Networks, Inc. (FFIV) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что AZPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.68%
AZPN
FFIV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZPN и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Technology, Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию