Сравнение AZO с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или UNH.
Корреляция
Корреляция между AZO и UNH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZO и UNH
Загрузка...
Основные характеристики
AZO:
1.43
UNH:
-1.00
AZO:
1.93
UNH:
-1.18
AZO:
1.24
UNH:
0.79
AZO:
1.92
UNH:
-0.76
AZO:
9.00
UNH:
-2.74
AZO:
3.29%
UNH:
15.44%
AZO:
21.51%
UNH:
43.33%
AZO:
-46.33%
UNH:
-82.68%
AZO:
-1.09%
UNH:
-52.93%
Фундаментальные показатели
AZO:
$62.87B
UNH:
$279.41B
AZO:
$148.73
UNH:
$21.29
AZO:
25.27
UNH:
12.89
AZO:
1.87
UNH:
0.59
AZO:
3.37
UNH:
0.68
AZO:
13.38
UNH:
2.62
AZO:
$18.67B
UNH:
$407.42B
AZO:
$9.92B
UNH:
$87.53B
AZO:
$4.18B
UNH:
$31.08B
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -42.05%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 18.53% против 10.96% соответственно.
AZO
18.25%
6.16%
21.85%
30.52%
28.71%
18.53%
UNH
-42.05%
-50.10%
-50.31%
-43.10%
1.55%
10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AZO и UNH
AZO
UNH
Сравнение AZO c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и UNH
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.88% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и UNH
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и UNH
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 6.07%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 33.07%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и UNH
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 3.95B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 706.77M при выручке в 3.95B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 487.92M при выручке в 3.95B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.