Сравнение AZO с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Доходность
Сравнение доходности AZO и UNH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZO и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 1.03% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Фундаментальные показатели
AZO:
$142.46
UNH:
$15.62
AZO:
24.05
UNH:
17.54
AZO:
3.00
UNH:
0.56
AZO:
$19.61B
UNH:
$447.57B
AZO:
$10.17B
UNH:
$82.92B
AZO:
$4.19B
UNH:
$23.19B
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.36%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 15.58% против 9.53% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -11.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -19.34%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 15.58%
UNH
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. UNH — Ранг доходности на риск
AZO
UNH
Сравнение AZO c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZO | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.91 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | -1.12 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.77 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -1.02 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZO | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.91 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.13 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.32 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.61 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AZO и UNH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и UNH
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и UNH
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и UNH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZO | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -74.37% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -60.06% | +34.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -61.39% | +35.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -61.39% | +19.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.31% | -54.58% | +33.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -14.63% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.88% | 45.53% | -33.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и UNH
AutoZone, Inc. (AZO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеют волатильность 7.50% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZO | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.69% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 29.38% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 51.09% | -25.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 31.26% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 29.84% | -3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и UNH
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 4.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 698.46M при выручке в 4.27B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 468.86M при выручке в 4.27B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.