Сравнение AZO с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или UNH.
Доходность
Сравнение доходности AZO и UNH
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 13.32%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 18.78% против 21.72% соответственно.
AZO
22.48%
-0.48%
8.31%
20.55%
22.33%
18.78%
UNH
13.32%
3.52%
14.89%
11.62%
18.22%
21.72%
Фундаментальные показатели
| AZO | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.53B | $575.41B |
| EPS | $149.47 | $15.38 |
| Цена/прибыль | 20.79 | 40.65 |
| PEG коэффициент | 1.70 | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.49B | $392.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.82B | $88.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.34B | $27.22B |
Основные характеристики
| AZO | UNH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 0.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 0.78 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 2.96 | 1.43 |
| Индекс Язвы | 6.46% | 7.61% |
| Дневная вол-ть | 20.87% | 24.44% |
| Макс. просадка | -46.33% | -82.67% |
| Текущая просадка | -2.23% | -5.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AZO и UNH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZO c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и UNH
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.35% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и UNH
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и UNH
AutoZone, Inc. (AZO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеют волатильность 7.18% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности