Сравнение AZO с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или UNH.
Основные характеристики
| AZO | UNH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.91% | -5.82% |
| Дох-ть за 1 год | 11.36% | 3.83% |
| Дох-ть за 3 года | 26.86% | 9.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.34% | 17.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.71% | 22.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 0.09 |
| Дневная вол-ть | 21.63% | 21.83% |
| Макс. просадка | -46.33% | -82.68% |
| Current Drawdown | -9.08% | -10.03% |
Фундаментальные показатели
| AZO | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $51.66B | $462.01B |
| Прибыль на акцию | $141.81 | $16.39 |
| Цена/прибыль | 21.05 | 30.58 |
| PEG коэффициент | 1.48 | 1.24 |
| Выручка (12 мес.) | $17.83B | $379.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.07B | $79.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.19B | $35.00B |
Корреляция
Корреляция между AZO и UNH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AZO и UNH
С начала года, AZO показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 18.71% против 22.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZO c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и UNH
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.52% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и UNH
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и UNH
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 4.46%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности