Сравнение AZO с THO
AZO (AutoZone, Inc.) and THO (Thor Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AZO in Specialty Retail, THO in Recreational Vehicles. Over the past 10 years, AZO returned 14.42%/yr vs 2.48%/yr for THO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и THO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -9.71%, что значительно выше, чем у THO с доходностью -23.17%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции THO по среднегодовой доходности: 14.42% против 2.48% соответственно.
AZO
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -11.64%
- С начала года
- -9.71%
- 1 год
- -16.85%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 14.42%
THO
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 3.92%
- 6 месяцев
- -32.00%
- С начала года
- -23.17%
- 1 год
- -10.69%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -4.08%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам AZO и THO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -9.71% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
THO Thor Industries, Inc. | -23.17% | 9.74% | -17.90% | 59.77% | -25.57% | 13.26% | 27.97% | 46.47% | -64.79% | 52.43% |
Correlation
The correlation between AZO and THO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г. | 0.23 |
The correlation between AZO and THO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZO:
$49.99B
THO:
$4.03B
AZO:
$145.27
THO:
$4.93
AZO:
21.08
THO:
15.70
AZO:
2.61
THO:
0.42
AZO:
$19.99B
THO:
$9.82B
AZO:
$10.34B
THO:
$1.21B
AZO:
$4.26B
THO:
$489.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. THO — Ранг доходности на риск
AZO
THO
Сравнение AZO c THO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Thor Industries, Inc. (THO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | THO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.27 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.49 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и THO
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки THO в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и THO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | THO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -79.55% | +33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -39.83% | +7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -48.40% | +15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -48.40% | +15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -76.94% | +34.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.68% | -43.03% | +13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -24.20% | +13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 21.98% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и THO
AutoZone, Inc. (AZO) и Thor Industries, Inc. (THO) имеют волатильность 11.55% и 11.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | THO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 11.14% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.52% | 27.63% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 38.57% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 40.97% | -16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.68% | 44.35% | -17.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и THO
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THO Thor Industries, Inc. | 2.69% | 1.97% | 1.53% | 1.57% | 2.33% | 1.62% | 1.74% | 2.13% | 2.92% | 0.93% | 1.26% | 2.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и THO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Thor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и THO
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
THO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.77M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
THO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.02M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
THO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.54M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and THO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.55%) compared to THO (11.14%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs THO's -79.55%.
THO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и THO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор