Сравнение THO с MAS
THO (Thor Industries, Inc.) and MAS (Masco Corporation) are both stocks. THO operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while MAS operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, THO returned 3.82%/yr vs 11.66%/yr for MAS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THO и MAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THO показывает доходность -25.61%, что значительно ниже, чем у MAS с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции THO уступали акциям MAS по среднегодовой доходности: 3.82% против 11.66% соответственно.
THO
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -25.61%
- 6 месяцев
- -28.19%
- 1 год
- -11.93%
- 3 года*
- -5.21%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- 3.82%
MAS
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 16.04%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 21.64%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам THO и MAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THO Thor Industries, Inc. | -25.61% | 9.74% | -17.90% | 59.77% | -25.57% | 13.26% | 27.97% | 46.47% | -64.79% | 52.43% |
MAS Masco Corporation | 24.11% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
Correlation
The correlation between THO and MAS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.34 |
Over the past year, THO and MAS have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
THO:
$3.96B
MAS:
$15.83B
THO:
$4.93
MAS:
$4.02
THO:
15.31
MAS:
19.39
THO:
0.41
MAS:
2.11
THO:
$9.82B
MAS:
$7.68B
THO:
$1.21B
MAS:
$2.72B
THO:
$489.04M
MAS:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THO vs. MAS — Ранг доходности на риск
THO
MAS
Сравнение THO c MAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Industries, Inc. (THO) и Masco Corporation (MAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THO | MAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.02 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 2.09 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THO и MAS
Максимальная просадка THO за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки MAS в -88.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THO и MAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THO | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -88.75% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | -24.38% | -15.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.40% | -30.95% | -17.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.40% | -37.95% | -10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.94% | -44.83% | -32.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.85% | -6.05% | -38.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -23.62% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.08% | 11.82% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности THO и MAS
Thor Industries, Inc. (THO) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с Masco Corporation (MAS) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что THO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THO | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 10.49% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 26.80% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.17% | 32.95% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.93% | 30.22% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.36% | 29.51% | +14.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THO и MAS
Дивидендная доходность THO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности MAS в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.61% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
THO Thor Industries, Inc. | 2.73% | 1.97% | 1.53% | 1.57% | 2.33% | 1.62% | 1.74% | 2.13% | 2.92% | 0.93% | 1.26% | 2.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THO и MAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thor Industries, Inc. и Masco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THO и MAS
THO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.77M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
THO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.02M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
THO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.54M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
THO and MAS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THO has higher volatility (12.03%) compared to MAS (10.49%). In terms of maximum drawdown, THO dropped -79.55% vs MAS's -88.75%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THO и MAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор