Сравнение AZO с HWM
AZO (AutoZone, Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AZO returned 15.33%/yr vs 33.28%/yr for HWM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 15.33% против 33.28% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.95%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
Сравнение доходности по годам AZO и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between AZO and HWM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AZO:
$52.52B
HWM:
$106.66B
AZO:
$145.27
HWM:
$4.31
AZO:
21.45
HWM:
61.42
AZO:
1.86
HWM:
1.04
AZO:
2.66
HWM:
12.42
AZO:
$19.99B
HWM:
$8.62B
AZO:
$10.34B
HWM:
$2.81B
AZO:
$4.26B
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. HWM — Ранг доходности на риск
AZO
HWM
Сравнение AZO c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.46 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 9.77 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и HWM
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -88.30% | +41.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -15.89% | -16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -19.41% | -13.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -21.61% | -10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -64.81% | +22.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -3.26% | -25.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -31.00% | +20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 5.61% | +9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и HWM
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 11.03% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 25.03% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 31.46% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 32.20% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 39.82% | -13.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и HWM
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и HWM
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and HWM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор