Сравнение AZO с CRWD
AZO (AutoZone, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, AZO returned 17.45%/yr vs 24.18%/yr for CRWD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 45.66%.
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZO и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 8.76% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between AZO and CRWD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
AZO:
$52.52B
CRWD:
$176.08B
AZO:
$145.27
CRWD:
-$0.02
AZO:
2.66
CRWD:
34.09
AZO:
$19.99B
CRWD:
$5.09B
AZO:
$10.34B
CRWD:
$3.82B
AZO:
$4.26B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. CRWD — Ранг доходности на риск
AZO
CRWD
Сравнение AZO c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.13 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 2.57 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и CRWD
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -67.69% | +21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -37.18% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -44.44% | +11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -67.69% | +35.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -12.70% | -15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -23.61% | +12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 16.29% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и CRWD
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 11.64%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 18.47% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 37.66% | -15.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 45.48% | -18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 50.78% | -26.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 56.07% | -29.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и CRWD
Ни AZO, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и CRWD
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and CRWD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to AZO (11.64%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор