Сравнение AYI с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuity Brands, Inc. (AYI) и Eaton Corporation plc (ETN).
Доходность
Сравнение доходности AYI и ETN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AYI и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYI Acuity Brands, Inc. | -20.24% | 23.53% | 42.95% | 24.06% | -21.55% | 75.42% | -11.79% | 20.54% | -34.44% | -23.55% |
ETN Eaton Corporation plc | 15.13% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Фундаментальные показатели
AYI:
$9.06B
ETN:
$142.39B
AYI:
$13.01
ETN:
$10.47
AYI:
22.06
ETN:
34.93
AYI:
1.78
ETN:
1.90
AYI:
2.00
ETN:
5.20
AYI:
3.24
ETN:
7.31
AYI:
$4.54B
ETN:
$27.45B
AYI:
$2.18B
ETN:
$10.32B
AYI:
$636.30M
ETN:
$5.90B
Доходность по периодам
С начала года, AYI показывает доходность -20.24%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 15.13%. За последние 10 лет акции AYI уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 2.87% против 21.98% соответственно.
AYI
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -20.24%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 2.87%
ETN
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 23.26%
- 10 лет*
- 21.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYI vs. ETN — Ранг доходности на риск
AYI
ETN
Сравнение AYI c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuity Brands, Inc. (AYI) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYI | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.99 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.51 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.89 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 4.21 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYI | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.99 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.80 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.74 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AYI и ETN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYI и ETN
Дивидендная доходность AYI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности ETN в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYI Acuity Brands, Inc. | 0.25% | 0.19% | 0.21% | 0.25% | 0.31% | 0.25% | 0.43% | 0.38% | 0.45% | 0.30% | 0.23% | 0.22% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.15% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок AYI и ETN
Максимальная просадка AYI за все время составила -74.22%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYI и ETN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AYI | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.22% | -68.95% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -19.14% | -12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | -34.46% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.22% | -44.55% | -29.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.77% | -7.42% | -16.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -14.93% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 8.58% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYI и ETN
Acuity Brands, Inc. (AYI) и Eaton Corporation plc (ETN) имеют волатильность 9.98% и 10.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AYI | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 10.43% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.89% | 23.39% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.48% | 34.38% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.51% | 29.21% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 29.65% | +7.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYI и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acuity Brands, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYI и ETN
AYI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 553.80M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 7.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
AYI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 160.40M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 7.06B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
AYI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 120.50M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 7.06B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.