- ISIN
- US00508Y1029
- CUSIP
- 00508Y102
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 3 дек. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.19B
- Enterprise Value
- $10.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.06
- Коэффициент P/E
- 22.59
- Коэффициент PEG
- 1.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.61B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.27B
- EBITDA (12 мес.)
- $754.50M
- Годовой диапазон
- $257.04 - $380.17
- Целевая цена
- $392.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AYI
Acuity Brands, Inc. (AYI) снизился на 5.4% с начала года. По цене $340 за акцию AYI торгуется на 10.5% ниже 52-недельного максимума в $380. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AYI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,081.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Acuity Brands, Inc. (AYI) показал доход в -5.37% с начала года и 18.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AYI составила 2.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Acuity Brands, Inc.
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 11.07%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- -5.37%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 27.33%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- 2.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AYI по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +33.8%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AYI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 1 нояб. 2007 г. с доходностью -19.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.11% | -2.41% | -7.09% | 3.48% | 5.29% | 23.45% | -9.67% | -5.37% | |||||
| 2025 | 13.78% | -10.56% | -11.37% | -7.43% | 6.68% | 14.79% | 4.42% | 4.86% | 5.49% | 6.05% | 0.38% | -1.74% | 23.53% |
| 2024 | 16.27% | 5.56% | 6.96% | -7.55% | 4.55% | -7.00% | 4.16% | 1.33% | 8.12% | 9.24% | 6.65% | -8.91% | 42.95% |
| 2023 | 13.83% | 2.96% | -5.79% | -13.80% | -4.25% | 8.22% | 1.40% | -2.40% | 5.60% | -4.83% | 10.67% | 14.26% | 24.06% |
| 2022 | -9.48% | -4.78% | 3.80% | -8.82% | 1.47% | -11.99% | 18.51% | -10.13% | -3.94% | 16.66% | 2.57% | -12.05% | -21.55% |
| 2021 | -0.59% | 2.54% | 33.82% | 12.52% | 0.12% | 0.69% | -6.16% | 5.22% | -6.05% | 18.57% | -1.99% | 5.15% | 75.42% |
Метрики бенчмарка
Acuity Brands, Inc. has an annualized alpha of 10.77%, beta of 1.21, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2001.
- This stock captured 167.38% of S&P 500 Index gains and 126.22% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.77%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 167.38%
- Участие в снижении
- 126.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AYI имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acuity Brands, Inc. (AYI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.24 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 9.71 | -8.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Acuity Brands, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.68 | $0.60 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52 |
Дивидендный доход | 0.22% | 0.19% | 0.21% | 0.25% | 0.31% | 0.25% | 0.43% | 0.38% | 0.45% | 0.30% | 0.23% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acuity Brands, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2022 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2021 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Acuity Brands, Inc. дивидендная доходность составляет 0.22%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Acuity Brands, Inc. коэффициент выплат составляет 4.87%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Acuity Brands, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Acuity Brands, Inc. показал максимальную просадку в 74.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1016 торговых сессий.
Текущая просадка Acuity Brands, Inc. составляет 9.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.22%март 2020 г. | 3y 7mo | 4y 14d | 7y 7moавг. 2016 г. - апр. 2024 г. | Обвал COVID2020 |
-68.25%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 11mo | 4y 6moиюль 2007 г. - февр. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.13%окт. 2002 г. | 6mo 7d | 8mo 12d | 1y 2moапр. 2002 г. - июль 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-33.72%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 4mo 29d | 7mo 13dянв. 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-31.52%март 2026 г. | 2mo 5d | 3mo 20d | 5mo 25dянв. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| AYI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.22% | -56.78% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -9.10% | -22.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.72% | -18.90% | -14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | -25.43% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.22% | -33.92% | -40.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -1.00% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.11% | -10.70% | -12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 2.09% | +13.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Acuity Brands, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Acuity Brands, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AYI в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AYI коэффициент P/E составляет 22.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AYI по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AYI коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AYI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AYI коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AYI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AYI коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AYI
Добавьте Acuity Brands, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AYI