PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Acuity Brands, Inc. (AYI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Acuity Brands, Inc. (AYI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US00508Y1029

CUSIP

00508Y102

Сектор

Industrials

Отрасль

Electrical Equipment & Parts

Дата IPO

3 дек. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.50B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.19

Коэффициент P/E

18.41

Коэффициент PEG

1.34

Общая выручка (12 мес.)

$3.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

$620.90M

Годовой диапазон

$216.65 - $344.87

Целевая цена

$315.25

Процент коротких позиций

3.45%

Коэффициент коротких позиций

2.15

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AYI с HUBB AYI с SPY AYI с WSM AYI с EME AYI с FPURX AYI с VOO AYI с ENS
Популярные сравнения:
AYI с HUBB AYI с SPY AYI с WSM AYI с EME AYI с FPURX AYI с VOO AYI с ENS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Acuity Brands, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,629.21%
389.00%
AYI (Acuity Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Acuity Brands, Inc. показал доход в -16.77% с начала года и -3.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Acuity Brands, Inc. составила 4.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

AYI

С начала года

-16.77%

1 месяц

-9.26%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-3.47%

5 лет

23.69%

10 лет

4.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AYI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202513.78%-10.56%-11.37%-7.72%-16.77%
202416.27%5.56%6.96%-7.55%4.55%-7.00%4.16%1.33%8.12%9.24%6.65%-8.91%42.95%
202313.83%2.96%-5.79%-13.80%-4.25%8.22%1.40%-2.40%5.60%-4.83%10.67%14.26%24.06%
2022-9.48%-4.78%3.80%-8.82%1.47%-11.99%18.51%-10.13%-3.94%16.66%2.57%-12.05%-21.55%
2021-0.59%2.54%33.82%12.52%0.12%0.69%-6.16%5.22%-6.05%18.57%-1.99%5.15%75.42%
2020-14.50%-12.73%-16.72%1.24%-0.51%11.13%3.65%10.28%-6.35%-12.79%33.18%2.00%-11.79%
20195.30%7.62%-7.77%22.04%-15.49%11.51%-2.58%-6.56%7.48%-7.32%4.80%5.52%20.54%
2018-12.18%-7.68%-2.38%-13.87%-1.27%-2.01%20.11%9.93%2.85%-19.99%3.49%-11.59%-34.44%
2017-10.18%1.96%-3.45%-13.61%-7.49%24.78%-0.25%-12.76%-3.12%-2.31%2.52%2.67%-23.55%
2016-13.36%3.46%4.16%11.86%6.21%-4.28%5.89%4.84%-3.82%-15.46%12.45%-8.17%-1.04%
20157.10%5.73%6.11%-0.64%5.71%1.98%11.86%-3.14%-9.90%24.58%5.62%1.26%67.42%
201416.32%11.03%-6.01%-5.93%0.75%10.15%-22.32%15.48%-4.98%18.58%-0.88%1.35%28.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AYI составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AYI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AYI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acuity Brands, Inc. (AYI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа AYI, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AYI: -0.14
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AYI, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AYI: 0.03
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AYI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AYI: 1.00
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AYI, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AYI: -0.14
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AYI, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AYI: -0.40
^GSPC: 1.94

Acuity Brands, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.46
AYI (Acuity Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Acuity Brands, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.

0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.64$0.60$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52

Дивидендный доход

0.26%0.21%0.25%0.31%0.25%0.43%0.38%0.45%0.30%0.23%0.22%0.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acuity Brands, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.17$0.00$0.17$0.34
2024$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2023$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2022$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2021$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2020$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2019$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2018$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2017$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2016$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2015$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2014$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
AYI: 0.3%
У Acuity Brands, Inc. дивидендная доходность составляет 0.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
AYI: 4.0%
У Acuity Brands, Inc. коэффициент выплат составляет 3.96%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Acuity Brands, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.87%
-10.07%
AYI (Acuity Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Acuity Brands, Inc. показал максимальную просадку в 74.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1016 торговых сессий.

Текущая просадка Acuity Brands, Inc. составляет 27.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.22%24 авг. 2016 г.90023 мар. 2020 г.10165 апр. 2024 г.1916
-61.87%25 июл. 2007 г.4099 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.829
-44.14%1 июн. 2011 г.873 окт. 2011 г.899 февр. 2012 г.176
-39.13%26 апр. 2002 г.13130 окт. 2002 г.1729 июл. 2003 г.303
-33.72%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Acuity Brands, Inc. составляет 16.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.89%
14.23%
AYI (Acuity Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Acuity Brands, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Acuity Brands, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
AYI: 18.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AYI в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AYI коэффициент P/E составляет 18.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.5
AYI: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AYI по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AYI коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
AYI: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AYI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AYI коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AYI: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AYI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AYI коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию