PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Acuity Brands, Inc. (AYI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00508Y1029

CUSIP

00508Y102

Сектор

Industrials

Дата IPO

3 дек. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.69B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.45

Цена/прибыль

23.26

PEG коэффициент

1.82

Общая выручка (12 мес.)

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.33B

EBITDA (12 мес.)

$488.20M

Годовой диапазон

$199.01 - $337.99

Целевая цена

$330.29

Процент коротких позиций

2.82%

Коэффициент коротких позиций

2.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AYI с HUBB AYI с EME AYI с SPY AYI с WSM AYI с FPURX AYI с VOO
Популярные сравнения:
AYI с HUBB AYI с EME AYI с SPY AYI с WSM AYI с FPURX AYI с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Acuity Brands, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,297.69%
424.90%
AYI (Acuity Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Acuity Brands, Inc. показал доход в 48.12% с начала года и 50.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Acuity Brands, Inc. составила 8.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


AYI

С начала года

48.12%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

26.94%

1 год

50.61%

5 лет

17.70%

10 лет

8.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AYI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202416.27%5.56%6.96%-7.55%4.55%-7.00%4.16%1.33%8.12%9.24%6.65%48.12%
202313.83%2.96%-5.79%-13.80%-4.25%8.22%1.40%-2.40%5.60%-4.83%10.67%14.26%24.06%
2022-9.48%-4.78%3.80%-8.82%1.47%-11.99%18.51%-10.13%-3.94%16.66%2.57%-12.05%-21.55%
2021-0.59%2.54%33.82%12.52%0.12%0.69%-6.16%5.22%-6.05%18.57%-1.99%5.15%75.42%
2020-14.50%-12.73%-16.72%1.24%-0.51%11.13%3.65%10.28%-6.35%-12.79%33.18%2.00%-11.79%
20195.30%7.62%-7.77%22.04%-15.49%11.51%-2.58%-6.56%7.48%-7.32%4.80%5.52%20.54%
2018-12.18%-7.68%-2.38%-13.87%-1.27%-2.01%20.11%9.93%2.85%-19.99%3.49%-11.59%-34.44%
2017-10.18%1.96%-3.45%-13.61%-7.49%24.78%-0.25%-12.76%-3.12%-2.31%2.52%2.67%-23.55%
2016-13.36%3.46%4.16%11.86%6.21%-4.28%5.89%4.84%-3.82%-15.46%12.45%-8.17%-1.04%
20157.10%5.73%6.11%-0.64%5.71%1.98%11.86%-3.14%-9.90%24.58%5.62%1.26%67.42%
201416.32%11.03%-6.01%-5.93%0.75%10.15%-22.32%15.48%-4.98%18.58%-0.88%1.35%28.67%
20131.78%-0.97%1.79%5.39%2.89%0.60%14.71%-1.16%7.63%9.37%2.01%6.62%62.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AYI составляет 89, что ставит его в топ 11% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AYI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AYI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acuity Brands, Inc. (AYI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AYI, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.732.10
Коэффициент Сортино AYI, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.622.80
Коэффициент Омега AYI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.39
Коэффициент Кальмара AYI, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.913.09
Коэффициент Мартина AYI, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.0113.49
AYI
^GSPC

Acuity Brands, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.73
2.10
AYI (Acuity Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Acuity Brands, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.


0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.60$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52

Дивидендный доход

0.20%0.25%0.31%0.25%0.43%0.38%0.45%0.30%0.23%0.22%0.37%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acuity Brands, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2023$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2022$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2021$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2020$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2019$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2018$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2017$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2016$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2015$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2014$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2013$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.2%
У Acuity Brands, Inc. дивидендная доходность составляет 0.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%3.9%
У Acuity Brands, Inc. коэффициент выплат составляет 3.86%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Acuity Brands, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.22%
-2.62%
AYI (Acuity Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Acuity Brands, Inc. показал максимальную просадку в 74.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1016 торговых сессий.

Текущая просадка Acuity Brands, Inc. составляет 9.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.22%24 авг. 2016 г.90023 мар. 2020 г.10165 апр. 2024 г.1916
-61.87%25 июл. 2007 г.4099 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.829
-44.14%1 июн. 2011 г.873 окт. 2011 г.899 февр. 2012 г.176
-39.13%26 апр. 2002 г.13130 окт. 2002 г.1729 июл. 2003 г.303
-27.03%24 дек. 2015 г.3311 февр. 2016 г.376 апр. 2016 г.70

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Acuity Brands, Inc. составляет 6.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.50%
3.79%
AYI (Acuity Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Acuity Brands, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Acuity Brands, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Electrical Equipment & Parts.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.023.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AYI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AYI значение P/E равно 23.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.01.02.03.04.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AYI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AYI значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Acuity Brands, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab