PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Acuity Brands, Inc. (AYI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Acuity Brands, Inc. (AYI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US00508Y1029

CUSIP

00508Y102

Сектор

Industrials

Отрасль

Electrical Equipment & Parts

Дата IPO

3 дек. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.74B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.44

Цена/прибыль

23.48

PEG коэффициент

1.89

Общая выручка (12 мес.)

$3.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

$648.20M

Годовой диапазон

$176.53 - $337.99

Целевая цена

$328.00

Процент коротких позиций

3.73%

Коэффициент коротких позиций

2.93

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AYI с HUBB AYI с EME AYI с SPY AYI с WSM AYI с FPURX AYI с VOO
Популярные сравнения:
AYI с HUBB AYI с EME AYI с SPY AYI с WSM AYI с FPURX AYI с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Acuity Brands, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.19%
12.32%
AYI (Acuity Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Acuity Brands, Inc. показал доход в 54.44% с начала года и 74.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Acuity Brands, Inc. составила 8.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

AYI

С начала года

54.44%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

19.94%

1 год

74.77%

5 лет (среднегодовая)

20.39%

10 лет (среднегодовая)

8.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AYI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202416.27%5.56%6.96%-7.55%4.55%-7.00%4.16%1.33%8.12%9.24%54.44%
202313.83%2.96%-5.79%-13.80%-4.25%8.22%1.40%-2.40%5.60%-4.83%10.67%14.26%24.06%
2022-9.48%-4.78%3.80%-8.82%1.47%-11.99%18.51%-10.13%-3.94%16.66%2.57%-12.05%-21.55%
2021-0.59%2.54%33.82%12.52%0.12%0.69%-6.16%5.22%-6.05%18.57%-1.99%5.15%75.42%
2020-14.50%-12.73%-16.72%1.24%-0.51%11.13%3.65%10.28%-6.35%-12.79%33.18%2.00%-11.79%
20195.30%7.62%-7.77%22.04%-15.49%11.51%-2.58%-6.56%7.48%-7.32%4.80%5.52%20.54%
2018-12.18%-7.68%-2.38%-13.87%-1.27%-2.01%20.11%9.93%2.85%-19.99%3.49%-11.59%-34.44%
2017-10.18%1.96%-3.45%-13.61%-7.49%24.78%-0.25%-12.76%-3.12%-2.31%2.52%2.67%-23.55%
2016-13.36%3.46%4.16%11.86%6.21%-4.28%5.89%4.84%-3.82%-15.46%12.45%-8.17%-1.04%
20157.10%5.73%6.11%-0.64%5.71%1.98%11.86%-3.14%-9.90%24.58%5.62%1.26%67.42%
201416.32%11.03%-6.01%-5.93%0.75%10.15%-22.32%15.48%-4.98%18.58%-0.88%1.35%28.67%
20131.78%-0.97%1.79%5.39%2.89%0.60%14.71%-1.16%7.63%9.37%2.01%6.62%62.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AYI среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AYI, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AYI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acuity Brands, Inc. (AYI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AYI, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.602.46
Коэффициент Сортино AYI, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.663.31
Коэффициент Омега AYI, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.471.46
Коэффициент Кальмара AYI, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.153.55
Коэффициент Мартина AYI, с текущим значением в 12.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.3815.76
AYI
^GSPC

Acuity Brands, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
2.46
AYI (Acuity Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Acuity Brands, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.60$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52

Дивидендный доход

0.19%0.25%0.31%0.25%0.43%0.38%0.45%0.30%0.23%0.22%0.37%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acuity Brands, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2023$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2022$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2021$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2020$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2019$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2018$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2017$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2016$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2015$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2014$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2013$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.2%
У Acuity Brands, Inc. дивидендная доходность составляет 0.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%3.9%
У Acuity Brands, Inc. коэффициент выплат составляет 3.86%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Acuity Brands, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.35%
-1.40%
AYI (Acuity Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Acuity Brands, Inc. показал максимальную просадку в 74.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1016 торговых сессий.

Текущая просадка Acuity Brands, Inc. составляет 5.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.22%24 авг. 2016 г.90023 мар. 2020 г.10165 апр. 2024 г.1916
-61.87%25 июл. 2007 г.4099 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.829
-44.14%1 июн. 2011 г.873 окт. 2011 г.899 февр. 2012 г.176
-39.13%26 апр. 2002 г.13130 окт. 2002 г.1729 июл. 2003 г.303
-27.03%24 дек. 2015 г.3311 февр. 2016 г.376 апр. 2016 г.70

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Acuity Brands, Inc. составляет 5.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.40%
4.07%
AYI (Acuity Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Acuity Brands, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Acuity Brands, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Electrical Equipment & Parts.

PE Ratio
50.0100.0150.023.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AYI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AYI значение P/E равно 23.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.01.02.03.04.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AYI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AYI значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Acuity Brands, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию