Сравнение AYI с WSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuity Brands, Inc. (AYI) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AYI или WSM.
Доходность
Сравнение доходности AYI и WSM
Доходность по периодам
С начала года, AYI показывает доходность 56.79%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 73.78%. За последние 10 лет акции AYI уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 8.81% против 19.42% соответственно.
AYI
56.79%
8.50%
22.01%
78.10%
20.73%
8.81%
WSM
73.78%
23.30%
22.19%
93.22%
41.72%
19.42%
Фундаментальные показатели
| AYI | WSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.89B | $21.68B |
| EPS | $13.45 | $8.45 |
| Цена/прибыль | 23.82 | 20.71 |
| PEG коэффициент | 1.88 | 2.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.84B | $7.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.76B | $3.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $648.20M | $1.57B |
Основные характеристики
| AYI | WSM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 12.80 | 10.09 |
| Индекс Язвы | 6.05% | 9.40% |
| Дневная вол-ть | 28.80% | 50.84% |
| Макс. просадка | -74.22% | -89.01% |
| Текущая просадка | -3.91% | -1.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AYI и WSM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AYI c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuity Brands, Inc. (AYI) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYI и WSM
Дивидендная доходность AYI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности WSM в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYI Acuity Brands, Inc. | 0.19% | 0.25% | 0.31% | 0.25% | 0.43% | 0.38% | 0.45% | 0.30% | 0.23% | 0.22% | 0.37% | 0.48% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.25% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок AYI и WSM
Максимальная просадка AYI за все время составила -74.22%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYI и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AYI и WSM
Текущая волатильность для Acuity Brands, Inc. (AYI) составляет 5.53%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 25.89%. Это указывает на то, что AYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYI и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acuity Brands, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности