Сравнение AYI с WSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuity Brands, Inc. (AYI) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).
Доходность
Сравнение доходности AYI и WSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AYI и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYI Acuity Brands, Inc. | -20.24% | 23.53% | 42.95% | 24.06% | -21.55% | 75.42% | -11.79% | 20.54% | -34.44% | -23.55% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.32% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Фундаментальные показатели
AYI:
$9.06B
WSM:
$21.82B
AYI:
$13.01
WSM:
$8.84
AYI:
22.06
WSM:
20.41
AYI:
1.78
WSM:
4.13
AYI:
2.00
WSM:
2.85
AYI:
3.24
WSM:
10.48
AYI:
$4.54B
WSM:
$7.81B
AYI:
$2.18B
WSM:
$3.60B
AYI:
$636.30M
WSM:
$1.55B
Доходность по периодам
С начала года, AYI показывает доходность -20.24%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции AYI уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 2.87% против 23.64% соответственно.
AYI
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -20.24%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 2.87%
WSM
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 46.29%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYI vs. WSM — Ранг доходности на риск
AYI
WSM
Сравнение AYI c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuity Brands, Inc. (AYI) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYI | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.82 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.77 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 1.73 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYI | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.54 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AYI и WSM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYI и WSM
Дивидендная доходность AYI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности WSM в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYI Acuity Brands, Inc. | 0.25% | 0.19% | 0.21% | 0.25% | 0.31% | 0.25% | 0.43% | 0.38% | 0.45% | 0.30% | 0.23% | 0.22% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.46% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок AYI и WSM
Максимальная просадка AYI за все время составила -74.22%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYI и WSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AYI | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.22% | -89.01% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -20.56% | -10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | -51.92% | +17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.22% | -59.71% | -14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.77% | -18.26% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -25.10% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 9.15% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYI и WSM
Acuity Brands, Inc. (AYI) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что AYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AYI | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 8.55% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.89% | 23.85% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.48% | 40.82% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.51% | 44.73% | -13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 44.19% | -7.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYI и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acuity Brands, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYI и WSM
AYI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 553.80M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
AYI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 160.40M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 477.81M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
AYI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 120.50M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.02M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.