Сравнение AYI с WSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuity Brands, Inc. (AYI) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AYI или WSM.
Основные характеристики
| AYI | WSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.43% | 46.06% |
| Дох-ть за 1 год | 56.41% | 158.53% |
| Дох-ть за 3 года | 10.42% | 21.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.95% | 42.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.63% | 19.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 3.87 |
| Дневная вол-ть | 26.56% | 39.77% |
| Макс. просадка | -74.22% | -89.01% |
| Current Drawdown | -7.82% | -7.59% |
Фундаментальные показатели
| AYI | WSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.77B | $18.13B |
| Прибыль на акцию | $11.95 | $14.56 |
| Цена/прибыль | 21.10 | 19.38 |
| PEG коэффициент | 1.80 | 2.15 |
| Выручка (12 мес.) | $3.85B | $7.75B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.71B | $3.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $609.70M | $1.49B |
Корреляция
Корреляция между AYI и WSM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AYI и WSM
С начала года, AYI показывает доходность 22.43%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 46.06%. За последние 10 лет акции AYI уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 7.63% против 19.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AYI c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuity Brands, Inc. (AYI) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYI и WSM
Дивидендная доходность AYI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности WSM в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYI Acuity Brands, Inc. | 0.22% | 0.25% | 0.31% | 0.25% | 0.43% | 0.38% | 0.45% | 0.30% | 0.23% | 0.22% | 0.37% | 0.48% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.31% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок AYI и WSM
Максимальная просадка AYI за все время составила -74.22%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYI и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AYI и WSM
Текущая волатильность для Acuity Brands, Inc. (AYI) составляет 6.48%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что AYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYI и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acuity Brands, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности