PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AYI с ENS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AYI с ENS

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuity Brands, Inc. (AYI) и EnerSys (ENS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AYI или ENS.

Корреляция

Корреляция между AYI и ENS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AYI и ENS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acuity Brands, Inc. (AYI) и EnerSys (ENS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AYI:

-0.10

ENS:

-0.08

Коэф-т Сортино

AYI:

0.18

ENS:

0.17

Коэф-т Омега

AYI:

1.02

ENS:

1.02

Коэф-т Кальмара

AYI:

-0.04

ENS:

-0.04

Коэф-т Мартина

AYI:

-0.11

ENS:

-0.10

Индекс Язвы

AYI:

12.56%

ENS:

11.95%

Дневная вол-ть

AYI:

33.19%

ENS:

31.78%

Макс. просадка

AYI:

-74.22%

ENS:

-83.95%

Текущая просадка

AYI:

-23.79%

ENS:

-16.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AYI:

$7.93B

ENS:

$3.67B

EPS

AYI:

$13.19

ENS:

$8.06

Коэффициент P/E

AYI:

19.45

ENS:

11.55

Коэффициент PEG

AYI:

1.20

ENS:

0.53

Коэффициент P/S

AYI:

2.00

ENS:

1.03

Коэффициент P/B

AYI:

3.15

ENS:

1.99

Общая выручка (12 мес.)

AYI:

$3.96B

ENS:

$2.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

AYI:

$1.85B

ENS:

$790.13M

EBITDA (12 мес.)

AYI:

$620.90M

ENS:

$380.59M

Доходность по периодам

С начала года, AYI показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у ENS с доходностью 0.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AYI имеют среднегодовую доходность 3.89%, а акции ENS немного впереди с 4.02%.

AYI

С начала года

-12.07%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

-22.20%

1 год

-2.86%

5 лет

27.26%

10 лет

3.89%

ENS

С начала года

0.99%

1 месяц

12.83%

6 месяцев

-3.96%

1 год

-2.92%

5 лет

11.44%

10 лет

4.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AYI и ENS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AYI
Ранг риск-скорректированной доходности AYI, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AYI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
ENS
Ранг риск-скорректированной доходности ENS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AYI c ENS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuity Brands, Inc. (AYI) и EnerSys (ENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AYI на текущий момент составляет -0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENS равному -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYI и ENS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYI и ENS

Дивидендная доходность AYI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности ENS в 1.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AYI
Acuity Brands, Inc.		0.25%0.21%0.25%0.31%0.25%0.43%0.38%0.45%0.30%0.23%0.22%0.37%
ENS
EnerSys		1.01%1.01%0.79%0.95%0.89%0.84%0.94%0.90%1.01%0.90%1.25%1.05%

Просадки

Сравнение просадок AYI и ENS

Максимальная просадка AYI за все время составила -74.22%, что меньше максимальной просадки ENS в -83.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYI и ENS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AYI и ENS

Acuity Brands, Inc. (AYI) и EnerSys (ENS) имеют волатильность 9.51% и 9.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AYI и ENS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acuity Brands, Inc. и EnerSys. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B20212022202320242025
1.01B
906.15M
(AYI) Общая выручка
(ENS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AYI и ENS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Acuity Brands, Inc. и EnerSys.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
46.5%
32.9%
(AYI) Валовая рентабельность
(ENS) Валовая рентабельность
AYI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Acuity Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

ENS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EnerSys сообщила о валовой прибыли в 298.18M при выручке в 906.15M, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

AYI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Acuity Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.20M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

ENS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EnerSys сообщила об операционной прибыли в 142.65M при выручке в 906.15M, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

AYI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Acuity Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.50M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

ENS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EnerSys сообщила о чистой прибыли в 114.81M при выручке в 906.15M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.