Сравнение AYI с HUBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuity Brands, Inc. (AYI) и Hubbell Incorporated (HUBB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AYI или HUBB.
Основные характеристики
| AYI | HUBB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.26% | 13.87% |
| Дох-ть за 1 год | 55.15% | 35.41% |
| Дох-ть за 3 года | 10.19% | 27.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.56% | 26.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.49% | 14.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.50 |
| Дневная вол-ть | 26.51% | 25.86% |
| Макс. просадка | -74.22% | -59.72% |
| Current Drawdown | -9.46% | -12.04% |
Фундаментальные показатели
| AYI | HUBB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.77B | $21.88B |
| Прибыль на акцию | $11.95 | $14.06 |
| Цена/прибыль | 21.10 | 28.99 |
| PEG коэффициент | 1.80 | 2.45 |
| Выручка (12 мес.) | $3.85B | $5.37B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.71B | $1.48B |
| EBITDA (12 мес.) | $609.70M | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между AYI и HUBB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AYI и HUBB
С начала года, AYI показывает доходность 20.26%, что значительно выше, чем у HUBB с доходностью 13.87%. За последние 10 лет акции AYI уступали акциям HUBB по среднегодовой доходности: 7.49% против 14.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AYI c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuity Brands, Inc. (AYI) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYI и HUBB
Дивидендная доходность AYI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности HUBB в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYI Acuity Brands, Inc. | 0.23% | 0.25% | 0.31% | 0.25% | 0.43% | 0.38% | 0.45% | 0.30% | 0.23% | 0.22% | 0.37% | 0.48% |
HUBB Hubbell Incorporated | 1.25% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% | 2.29% | 1.93% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок AYI и HUBB
Максимальная просадка AYI за все время составила -74.22%, что больше максимальной просадки HUBB в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYI и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AYI и HUBB
Текущая волатильность для Acuity Brands, Inc. (AYI) составляет 6.28%, в то время как у Hubbell Incorporated (HUBB) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что AYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYI и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acuity Brands, Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности