PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AYI с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AYI с HUBB

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuity Brands, Inc. (AYI) и Hubbell Incorporated (HUBB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AYI или HUBB.

Корреляция

Корреляция между AYI и HUBB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AYI и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acuity Brands, Inc. (AYI) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AYI:

0.11

HUBB:

0.04

Коэф-т Сортино

AYI:

0.43

HUBB:

0.21

Коэф-т Омега

AYI:

1.05

HUBB:

1.03

Коэф-т Кальмара

AYI:

0.13

HUBB:

-0.03

Коэф-т Мартина

AYI:

0.33

HUBB:

-0.07

Индекс Язвы

AYI:

12.84%

HUBB:

14.29%

Дневная вол-ть

AYI:

33.63%

HUBB:

34.90%

Макс. просадка

AYI:

-74.22%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

AYI:

-18.86%

HUBB:

-16.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AYI:

$8.44B

HUBB:

$20.93B

EPS

AYI:

$13.18

HUBB:

$14.79

Коэффициент P/E

AYI:

20.72

HUBB:

26.52

Коэффициент PEG

AYI:

1.27

HUBB:

2.30

Коэффициент P/S

AYI:

2.13

HUBB:

3.74

Коэффициент P/B

AYI:

3.33

HUBB:

6.42

Общая выручка (12 мес.)

AYI:

$3.96B

HUBB:

$5.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

AYI:

$1.85B

HUBB:

$1.91B

EBITDA (12 мес.)

AYI:

$620.90M

HUBB:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, AYI показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью -6.03%.

AYI

С начала года

-6.38%

1 месяц

19.26%

6 месяцев

-16.08%

1 год

5.48%

5 лет

26.79%

10 лет

4.46%

HUBB

С начала года

-6.03%

1 месяц

15.71%

6 месяцев

-9.79%

1 год

1.14%

5 лет

29.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AYI и HUBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AYI
Ранг риск-скорректированной доходности AYI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AYI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AYI c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuity Brands, Inc. (AYI) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AYI на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа HUBB равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYI и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYI и HUBB

Дивидендная доходность AYI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности HUBB в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AYI
Acuity Brands, Inc.		0.23%0.21%0.25%0.31%0.25%0.43%0.38%0.45%0.30%0.23%0.22%0.37%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.30%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AYI и HUBB

Максимальная просадка AYI за все время составила -74.22%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYI и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AYI и HUBB

Текущая волатильность для Acuity Brands, Inc. (AYI) составляет 8.06%, в то время как у Hubbell Incorporated (HUBB) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что AYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AYI и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acuity Brands, Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.01B
1.37B
(AYI) Общая выручка
(HUBB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AYI и HUBB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Acuity Brands, Inc. и Hubbell Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
46.5%
33.1%
(AYI) Валовая рентабельность
(HUBB) Валовая рентабельность
AYI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Acuity Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 451.20M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

AYI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Acuity Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.20M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

AYI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Acuity Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.50M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 169.70M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.