Сравнение AYI с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuity Brands, Inc. (AYI) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AYI или EME.
Доходность
Сравнение доходности AYI и EME
Доходность по периодам
С начала года, AYI показывает доходность 56.79%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 145.28%. За последние 10 лет акции AYI уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 8.81% против 28.67% соответственно.
AYI
56.79%
8.50%
22.01%
78.10%
20.73%
8.81%
EME
145.28%
17.64%
35.25%
144.33%
43.80%
28.67%
Фундаментальные показатели
| AYI | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.89B | $23.73B |
| EPS | $13.45 | $19.69 |
| Цена/прибыль | 23.82 | 26.20 |
| PEG коэффициент | 1.88 | 1.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.84B | $14.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.76B | $2.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $648.20M | $1.38B |
Основные характеристики
| AYI | EME | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 4.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 4.87 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 10.07 |
| Коэф-т Мартина | 12.80 | 32.15 |
| Индекс Язвы | 6.05% | 4.57% |
| Дневная вол-ть | 28.80% | 30.65% |
| Макс. просадка | -74.22% | -70.56% |
| Текущая просадка | -3.91% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AYI и EME составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AYI c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuity Brands, Inc. (AYI) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYI и EME
Дивидендная доходность AYI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности EME в 0.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYI Acuity Brands, Inc. | 0.19% | 0.25% | 0.31% | 0.25% | 0.43% | 0.38% | 0.45% | 0.30% | 0.23% | 0.22% | 0.37% | 0.48% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.18% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок AYI и EME
Максимальная просадка AYI за все время составила -74.22%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYI и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AYI и EME
Текущая волатильность для Acuity Brands, Inc. (AYI) составляет 5.53%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что AYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYI и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acuity Brands, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности