Сравнение AYI с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuity Brands, Inc. (AYI) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Доходность
Сравнение доходности AYI и EME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AYI и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYI Acuity Brands, Inc. | -20.24% | 23.53% | 42.95% | 24.06% | -21.55% | 75.42% | -11.79% | 20.54% | -34.44% | -23.55% |
EME EMCOR Group, Inc. | 24.23% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Фундаментальные показатели
AYI:
$9.06B
EME:
$34.22B
AYI:
$13.01
EME:
$28.22
AYI:
22.06
EME:
26.92
AYI:
1.78
EME:
0.63
AYI:
2.00
EME:
2.01
AYI:
3.24
EME:
9.31
AYI:
$4.54B
EME:
$16.99B
AYI:
$2.18B
EME:
$3.33B
AYI:
$636.30M
EME:
$1.84B
Доходность по периодам
С начала года, AYI показывает доходность -20.24%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции AYI уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 2.87% против 32.17% соответственно.
AYI
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -20.24%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 2.87%
EME
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 102.70%
- 3 года*
- 67.63%
- 5 лет*
- 46.72%
- 10 лет*
- 32.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYI vs. EME — Ранг доходности на риск
AYI
EME
Сравнение AYI c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuity Brands, Inc. (AYI) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYI | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 2.56 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.84 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.43 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 4.21 | -3.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 10.89 | -10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYI | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 2.56 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.43 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.99 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AYI и EME составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYI и EME
Дивидендная доходность AYI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности EME в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYI Acuity Brands, Inc. | 0.25% | 0.19% | 0.21% | 0.25% | 0.31% | 0.25% | 0.43% | 0.38% | 0.45% | 0.30% | 0.23% | 0.22% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок AYI и EME
Максимальная просадка AYI за все время составила -74.22%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYI и EME.
Загрузка...
Показатели просадок
| AYI | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.22% | -70.56% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -25.15% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | -36.19% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.22% | -48.00% | -26.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.77% | -6.55% | -17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -15.43% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 9.73% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYI и EME
Текущая волатильность для Acuity Brands, Inc. (AYI) составляет 9.98%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что AYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AYI | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 11.93% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.89% | 32.55% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.48% | 40.30% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.51% | 32.91% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 32.76% | +4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYI и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acuity Brands, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYI и EME
AYI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 553.80M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
AYI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 160.40M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
AYI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 120.50M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.