Сравнение AYI с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuity Brands, Inc. (AYI) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AYI или EME.
Основные характеристики
| AYI | EME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.26% | 65.15% |
| Дох-ть за 1 год | 55.15% | 113.76% |
| Дох-ть за 3 года | 10.19% | 44.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.56% | 34.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.49% | 23.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 4.40 |
| Дневная вол-ть | 26.51% | 25.61% |
| Макс. просадка | -74.22% | -70.56% |
| Current Drawdown | -9.46% | -2.61% |
Фундаментальные показатели
| AYI | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.77B | $16.66B |
| Прибыль на акцию | $11.95 | $15.15 |
| Цена/прибыль | 21.10 | 23.37 |
| PEG коэффициент | 1.80 | 1.32 |
| Выручка (12 мес.) | $3.85B | $13.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.71B | $1.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $609.70M | $1.10B |
Корреляция
Корреляция между AYI и EME составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AYI и EME
С начала года, AYI показывает доходность 20.26%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 65.15%. За последние 10 лет акции AYI уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 7.49% против 23.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AYI c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuity Brands, Inc. (AYI) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYI и EME
Дивидендная доходность AYI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности EME в 0.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYI Acuity Brands, Inc. | 0.23% | 0.25% | 0.31% | 0.25% | 0.43% | 0.38% | 0.45% | 0.30% | 0.23% | 0.22% | 0.37% | 0.48% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.22% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок AYI и EME
Максимальная просадка AYI за все время составила -74.22%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYI и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AYI и EME
Текущая волатильность для Acuity Brands, Inc. (AYI) составляет 6.28%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что AYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYI и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acuity Brands, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности