Сравнение AXON с V
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции V по среднегодовой доходности: 34.58% против 15.98% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам AXON и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between AXON and V is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.33 |
The correlation between AXON and V shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$2.41
V:
$15.24
AXON:
183.64
V:
21.16
AXON:
0.05
V:
1.30
AXON:
12.70
V:
10.93
AXON:
$2.98B
V:
$43.03B
AXON:
$1.77B
V:
$16.94B
AXON:
$156.24M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. V — Ранг доходности на риск
AXON
V
Сравнение AXON c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.73 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.57 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и V
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -51.90% | -39.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -17.18% | -43.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -20.38% | -39.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -28.60% | -31.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -36.36% | -23.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -12.96% | -36.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -8.26% | -35.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 10.73% | +24.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и V
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 5.57% | +12.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 17.57% | +26.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 22.35% | +33.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 22.82% | +25.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 24.45% | +24.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и V
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и V
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and V have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор