Сравнение AXON с URI
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and URI (United Rentals, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, URI in Rental & Leasing Services. Over the past 10 years, AXON returned 34.47%/yr vs 32.46%/yr for URI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и URI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -21.96%, что значительно ниже, чем у URI с доходностью 34.52%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции URI по среднегодовой доходности: 34.47% против 32.46% соответственно.
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
URI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 12.78%
- С начала года
- 34.52%
- 6 месяцев
- 34.33%
- 1 год
- 57.32%
- 3 года*
- 40.40%
- 5 лет*
- 29.64%
- 10 лет*
- 32.46%
Сравнение доходности по годам AXON и URI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
URI United Rentals, Inc. | 34.52% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
Correlation
The correlation between AXON and URI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between AXON and URI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$2.41
URI:
$52.01
AXON:
184.25
URI:
20.84
AXON:
0.05
URI:
0.99
AXON:
12.74
URI:
3.19
AXON:
$2.98B
URI:
$16.37B
AXON:
$1.77B
URI:
$5.93B
AXON:
$156.24M
URI:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. URI — Ранг доходности на риск
AXON
URI
Сравнение AXON c URI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | URI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.92 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 4.12 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и URI
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и URI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -93.69% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -30.04% | -30.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -37.03% | -23.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -39.96% | -20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -63.26% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.11% | -0.93% | -48.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -36.54% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.48% | 13.96% | +21.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и URI
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с United Rentals, Inc. (URI) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 9.24% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.14% | 34.63% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 41.79% | +13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.95% | 38.89% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.20% | 42.38% | +6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и URI
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URI United Rentals, Inc. | 0.69% | 0.88% | 0.93% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и URI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и URI
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and URI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.58%) compared to URI (9.24%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs URI's -93.69%.
URI currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и URI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор