Сравнение AXON с RSG
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 34.58% против 17.46% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам AXON и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between AXON and RSG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.23 |
The correlation between AXON and RSG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
RSG:
$64.88B
AXON:
$2.41
RSG:
$6.98
AXON:
183.64
RSG:
30.07
AXON:
0.05
RSG:
2.12
AXON:
12.70
RSG:
3.91
AXON:
10.31
RSG:
5.42
AXON:
$2.98B
RSG:
$16.70B
AXON:
$1.77B
RSG:
$3.80B
AXON:
$156.24M
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. RSG — Ранг доходности на риск
AXON
RSG
Сравнение AXON c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.77 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.28 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и RSG
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -65.99% | -25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -20.44% | -39.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -22.54% | -37.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -22.54% | -37.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -34.02% | -26.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -17.77% | -31.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -11.83% | -31.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 12.50% | +22.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и RSG
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 7.23% | +10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 13.74% | +30.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 18.67% | +36.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 18.17% | +29.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 19.08% | +30.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и RSG
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и RSG
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and RSG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs RSG's -65.99%.
AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор