Сравнение AXON с PWR
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, PWR in Engineering & Construction. Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%. За последние 10 лет акции AXON уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 34.58% против 41.17% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.52%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
Сравнение доходности по годам AXON и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between AXON and PWR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between AXON and PWR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
PWR:
$107.64B
AXON:
$2.41
PWR:
$7.29
AXON:
183.64
PWR:
97.08
AXON:
0.05
PWR:
4.81
AXON:
12.70
PWR:
3.58
AXON:
10.31
PWR:
11.90
AXON:
$2.98B
PWR:
$29.99B
AXON:
$1.77B
PWR:
$4.08B
AXON:
$156.24M
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. PWR — Ранг доходности на риск
AXON
PWR
Сравнение AXON c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.44 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 5.73 | -6.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 18.09 | -19.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и PWR
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -97.07% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -17.11% | -43.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -33.89% | -26.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -33.89% | -26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -45.53% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -9.87% | -39.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -46.84% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 5.41% | +29.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и PWR
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 13.07% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 30.74% | +13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 37.12% | +18.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 35.79% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 33.78% | +15.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и PWR
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и PWR
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and PWR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to PWR (13.07%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор