Сравнение AXON с PODD
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 17.35%/yr for PODD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и PODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -47.33%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции PODD по среднегодовой доходности: 34.58% против 17.35% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.86%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
Сравнение доходности по годам AXON и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
Correlation
The correlation between AXON and PODD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г. | 0.31 |
The correlation between AXON and PODD shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
PODD:
$10.51B
AXON:
$2.41
PODD:
$4.29
AXON:
183.64
PODD:
34.88
AXON:
0.05
PODD:
0.03
AXON:
12.70
PODD:
3.64
AXON:
10.31
PODD:
8.07
AXON:
$2.98B
PODD:
$2.90B
AXON:
$1.77B
PODD:
$2.06B
AXON:
$156.24M
PODD:
$529.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. PODD — Ранг доходности на риск
AXON
PODD
Сравнение AXON c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.74 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.85 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.78 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и PODD
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и PODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -90.28% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -59.63% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -59.63% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -61.31% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -61.31% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -57.57% | +8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -24.99% | -18.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 28.42% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и PODD
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 13.00% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 30.47% | +13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 38.15% | +17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 42.74% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 42.54% | +6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и PODD
Ни AXON, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и PODD
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and PODD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to PODD (13.00%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs PODD's -90.28%.
AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор