Сравнение AXON с LPLA
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 30.16%/yr for LPLA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у LPLA с доходностью -17.05%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции LPLA по среднегодовой доходности: 34.58% против 30.16% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
LPLA
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -20.67%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 30.16%
Сравнение доходности по годам AXON и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -17.05% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between AXON and LPLA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
LPLA:
$23.78B
AXON:
$2.41
LPLA:
$11.30
AXON:
183.64
LPLA:
26.17
AXON:
0.05
LPLA:
1.10
AXON:
12.70
LPLA:
1.29
AXON:
10.31
LPLA:
4.18
AXON:
$2.98B
LPLA:
$18.26B
AXON:
$1.77B
LPLA:
$7.58B
AXON:
$156.24M
LPLA:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. LPLA — Ранг доходности на риск
AXON
LPLA
Сравнение AXON c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.66 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.35 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и LPLA
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -69.32% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -33.12% | -27.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -33.18% | -27.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -33.18% | -27.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -60.34% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -25.63% | -23.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -13.92% | -29.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 16.17% | +19.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и LPLA
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 9.76% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 27.80% | +16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 36.17% | +19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 36.05% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 38.10% | +11.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и LPLA
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и LPLA
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and LPLA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to LPLA (9.76%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs LPLA's -69.32%.
LPLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор