Сравнение AXON с LIN
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and LIN (Linde plc) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, AXON returned 22.92%/yr vs 13.98%/yr for LIN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 23.59%.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXON и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | -36.07% |
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
Correlation
The correlation between AXON and LIN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.24 |
The correlation between AXON and LIN shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
LIN:
$244.15B
AXON:
$2.41
LIN:
$15.16
AXON:
183.64
LIN:
34.54
AXON:
0.05
LIN:
1.72
AXON:
12.70
LIN:
7.10
AXON:
10.31
LIN:
6.33
AXON:
$2.98B
LIN:
$34.66B
AXON:
$1.77B
LIN:
$15.94B
AXON:
$156.24M
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. LIN — Ранг доходности на риск
AXON
LIN
Сравнение AXON c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.13 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.67 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.89 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и LIN
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -32.59% | -59.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -19.18% | -41.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -19.18% | -41.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -22.82% | -37.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | 0.00% | -49.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -5.41% | -38.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 6.79% | +28.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и LIN
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 5.57% | +12.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 13.53% | +30.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 17.24% | +38.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 20.79% | +27.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 24.08% | +25.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и LIN
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и LIN
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and LIN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs LIN's -32.59%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор