Сравнение AXON с LII
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 15.59%/yr for LII. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции LII по среднегодовой доходности: 34.58% против 15.59% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам AXON и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between AXON and LII is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between AXON and LII shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
LII:
$17.93B
AXON:
$2.41
LII:
$22.20
AXON:
183.64
LII:
23.07
AXON:
0.05
LII:
1.40
AXON:
12.70
LII:
3.44
AXON:
10.31
LII:
14.77
AXON:
$2.98B
LII:
$5.26B
AXON:
$1.77B
LII:
$1.74B
AXON:
$156.24M
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. LII — Ранг доходности на риск
AXON
LII
Сравнение AXON c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.18 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.29 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и LII
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -62.76% | -29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -33.77% | -26.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -34.71% | -25.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -46.88% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -46.88% | -13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -23.42% | -25.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -14.51% | -29.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 20.90% | +14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и LII
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 10.80% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 26.49% | +17.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 35.30% | +20.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 32.15% | +15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 29.31% | +19.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и LII
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и LII
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and LII have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to LII (10.80%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs LII's -62.76%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор