PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXON с KR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXON с KR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AXON (Axon Enterprise, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 8.32%/yr for KR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXON и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 34.58% против 8.32% соответственно.

AXON

1 день
-1.00%
1 месяц
12.72%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-21.72%
1 год
-43.41%
3 года*
30.96%
5 лет*
22.92%
10 лет*
34.58%

KR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.98%
С начала года
4.64%
6 месяцев
3.46%
1 год
0.76%
3 года*
13.84%
5 лет*
13.21%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXON и KR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-22.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%
KR
The Kroger Co.		4.64%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%

Correlation

The correlation between AXON and KR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г.

0.12

The correlation between AXON and KR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AXON:

$2.41

KR:

$1.20

Коэффициент P/E

AXON:

183.64

KR:

54.13

Коэффициент PEG

AXON:

0.05

KR:

7.85

Коэффициент P/S

AXON:

12.70

KR:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$2.98B

KR:

$147.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$1.77B

KR:

$33.42B

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$156.24M

KR:

$5.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axon Enterprise, Inc.

The Kroger Co.

Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ITRIAXON с ATROAXON с ENTG
Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MDT

Доходность на риск

AXON vs. KR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1515
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг доходности на риск KR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXON c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXONKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.06

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
0.29

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.03

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.08

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

0.15

-1.37

AXON vs. KR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа KR равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXON и KR

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и KR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXONKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.78%

-66.81%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-19.44%

-40.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.28%

-19.44%

-40.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.28%

-31.07%

-29.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.28%

-46.25%

-14.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.28%

-13.95%

-35.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.60%

-22.44%

-21.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.34%

10.13%

+25.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и KR

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXONKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.73%

9.04%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.20%

20.04%

+24.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.66%

27.54%

+28.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.94%

26.85%

+21.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.18%

28.94%

+20.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и KR

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KR
The Kroger Co.		2.16%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
807.35M
33.86B
(AXON) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXON и KR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axon Enterprise, Inc. и The Kroger Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
59.1%
21.0%
Активы портфеля
AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.

Часто задаваемые вопросы

AXON and KR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (17.73%) compared to KR (9.04%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs KR's -66.81%.

KR currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXON и KR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор