Сравнение AXON с IESC
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, IESC in Engineering & Construction. Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 48.97%/yr for IESC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 92.75%. За последние 10 лет акции AXON уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 34.58% против 48.97% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 175.21%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
Сравнение доходности по годам AXON и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between AXON and IESC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.22 |
The correlation between AXON and IESC shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
IESC:
$15.14B
AXON:
$2.41
IESC:
$18.85
AXON:
183.64
IESC:
39.78
AXON:
0.05
IESC:
0.48
AXON:
12.70
IESC:
4.17
AXON:
10.31
IESC:
14.11
AXON:
$2.98B
IESC:
$3.63B
AXON:
$1.77B
IESC:
$931.31M
AXON:
$156.24M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. IESC — Ранг доходности на риск
AXON
IESC
Сравнение AXON c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 8.09 | -8.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 22.98 | -24.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и IESC
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -98.32% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -21.80% | -38.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -49.23% | -11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -54.22% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -54.28% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | 0.00% | -49.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -54.97% | +11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 7.66% | +27.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и IESC
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 15.69% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 50.65% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 62.74% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 54.09% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 48.19% | +0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и IESC
Ни AXON, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и IESC
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and IESC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to IESC (15.69%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор