Сравнение AXON с FAST
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, FAST in Industrial Distribution. Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 18.53%/yr for FAST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции FAST по среднегодовой доходности: 34.58% против 18.53% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам AXON и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between AXON and FAST is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.29 |
The correlation between AXON and FAST shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
FAST:
$53.60B
AXON:
$2.41
FAST:
$1.13
AXON:
183.64
FAST:
41.23
AXON:
0.05
FAST:
4.84
AXON:
12.70
FAST:
6.35
AXON:
10.31
FAST:
13.43
AXON:
$2.98B
FAST:
$8.44B
AXON:
$1.77B
FAST:
$3.79B
AXON:
$156.24M
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. FAST — Ранг доходности на риск
AXON
FAST
Сравнение AXON c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.10 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.50 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.00 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и FAST
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -63.43% | -28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -21.90% | -38.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -21.90% | -38.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -30.71% | -29.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -30.71% | -29.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -6.09% | -43.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -12.16% | -31.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 10.97% | +24.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и FAST
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 6.20% | +11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 19.27% | +24.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 24.90% | +30.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 24.31% | +23.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 26.77% | +22.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и FAST
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и FAST
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and FAST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs FAST's -63.43%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор