Сравнение AXON с EVR
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and EVR (Evercore Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while EVR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 24.68%/yr for EVR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и EVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у EVR с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции EVR по среднегодовой доходности: 34.58% против 24.68% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
EVR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 46.09%
- 3 года*
- 44.27%
- 5 лет*
- 22.48%
- 10 лет*
- 24.68%
Сравнение доходности по годам AXON и EVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
EVR Evercore Inc. | 5.58% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
Correlation
The correlation between AXON and EVR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2006 г. | 0.36 |
The correlation between AXON and EVR shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
EVR:
$14.96B
AXON:
$2.41
EVR:
$17.52
AXON:
183.64
EVR:
20.40
AXON:
0.05
EVR:
3.55
AXON:
12.70
EVR:
3.33
AXON:
10.31
EVR:
8.39
AXON:
$2.98B
EVR:
$4.58B
AXON:
$1.77B
EVR:
$4.53B
AXON:
$156.24M
EVR:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. EVR — Ранг доходности на риск
AXON
EVR
Сравнение AXON c EVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | EVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.54 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 3.91 | -5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и EVR
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и EVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -81.49% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -30.08% | -30.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -47.86% | -12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -49.61% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -67.42% | +7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -6.24% | -43.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -20.84% | -22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 11.83% | +23.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и EVR
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Evercore Inc. (EVR) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 11.25% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 27.79% | +16.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 35.98% | +19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 35.84% | +12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 36.91% | +12.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и EVR
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVR Evercore Inc. | 0.95% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и EVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и EVR
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and EVR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to EVR (11.25%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs EVR's -81.49%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и EVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор