PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVR с TW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EVR и TW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EVR с TW

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evercore Inc. (EVR) и Tradeweb Markets Inc. (TW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVR или TW.

Доходность

Сравнение доходности EVR и TW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evercore Inc. (EVR) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVR:

0.36

TW:

1.34

Коэф-т Сортино

EVR:

0.83

TW:

1.57

Коэф-т Омега

EVR:

1.11

TW:

1.24

Коэф-т Кальмара

EVR:

0.35

TW:

1.96

Коэф-т Мартина

EVR:

0.88

TW:

7.00

Индекс Язвы

EVR:

18.84%

TW:

4.44%

Дневная вол-ть

EVR:

45.79%

TW:

25.27%

Макс. просадка

EVR:

-81.49%

TW:

-48.64%

Текущая просадка

EVR:

-26.04%

TW:

-3.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVR:

$9.08B

TW:

$31.33B

EPS

EVR:

$10.60

TW:

$2.42

Коэффициент P/E

EVR:

22.17

TW:

59.26

Коэффициент PEG

EVR:

1.13

TW:

4.10

Коэффициент P/S

EVR:

2.94

TW:

17.18

Коэффициент P/B

EVR:

5.96

TW:

5.15

Общая выручка (12 мес.)

EVR:

$3.11B

TW:

$1.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVR:

$3.07B

TW:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

EVR:

$602.21M

TW:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, EVR показывает доходность -15.91%, что значительно ниже, чем у TW с доходностью 10.43%.

EVR

С начала года

-15.91%

1 месяц

13.17%

6 месяцев

-24.29%

1 год

16.54%

3 года

29.05%

5 лет

36.09%

10 лет

18.73%

TW

С начала года

10.43%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

6.78%

1 год

33.62%

3 года

29.29%

5 лет

17.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evercore Inc.

Tradeweb Markets Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVR и TW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVR
Ранг риск-скорректированной доходности EVR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
TW
Ранг риск-скорректированной доходности TW, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVR c TW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVR на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа TW равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVR и TW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVR и TW

Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности TW в 0.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVR
Evercore Inc.		1.75%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%
TW
Tradeweb Markets Inc.		0.29%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVR и TW

Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки TW в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и TW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EVR и TW

Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Tradeweb Markets Inc. (TW) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVR и TW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Tradeweb Markets Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
699.02M
509.68M
(EVR) Общая выручка
(TW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EVR и TW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Evercore Inc. и Tradeweb Markets Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
98.7%
65.3%
(EVR) Валовая рентабельность
(TW) Валовая рентабельность
EVR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 689.70M при выручке в 699.02M, что соответствует валовой рентабельности в 98.7%.

TW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 332.80M при выручке в 509.68M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.

EVR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.06M при выручке в 699.02M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

TW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 204.10M при выручке в 509.68M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.

EVR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.18M при выручке в 699.02M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.

TW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 148.38M при выручке в 509.68M, что соответствует чистой рентабельности 29.1%.