Сравнение EVR с VRNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evercore Inc. (EVR) и Varonis Systems, Inc. (VRNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVR или VRNS.
Основные характеристики
| EVR | VRNS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.99% | -3.95% |
| Дох-ть за 1 год | 88.63% | 81.13% |
| Дох-ть за 3 года | 13.27% | -0.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.51% | 13.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.62% | 18.26% |
| Коэф-т Шарпа | 3.76 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 24.66% | 32.23% |
| Макс. просадка | -81.49% | -78.19% |
| Current Drawdown | -0.51% | -40.76% |
Фундаментальные показатели
| EVR | VRNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.56B | $4.96B |
| Прибыль на акцию | $6.40 | -$0.94 |
| PEG коэффициент | 1.13 | 4.64 |
| Выручка (12 мес.) | $2.43B | $505.85M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.64B | $403.80M |
Корреляция
Корреляция между EVR и VRNS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EVR и VRNS
С начала года, EVR показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у VRNS с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции EVR уступали акциям VRNS по среднегодовой доходности: 16.62% против 18.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EVR c VRNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и VRNS
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как VRNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.53% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% | 1.97% | 1.52% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVR и VRNS
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, примерно равная максимальной просадке VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и VRNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и VRNS
Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Varonis Systems, Inc. (VRNS) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и VRNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности