PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVR с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EVR и NXST составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EVR с NXST

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evercore Inc. (EVR) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVR или NXST.

Доходность

Сравнение доходности EVR и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evercore Inc. (EVR) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVR:

0.39

NXST:

0.40

Коэф-т Сортино

EVR:

0.87

NXST:

0.73

Коэф-т Омега

EVR:

1.12

NXST:

1.10

Коэф-т Кальмара

EVR:

0.37

NXST:

0.48

Коэф-т Мартина

EVR:

0.95

NXST:

1.13

Индекс Язвы

EVR:

18.83%

NXST:

11.12%

Дневная вол-ть

EVR:

45.78%

NXST:

34.63%

Макс. просадка

EVR:

-81.49%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

EVR:

-25.20%

NXST:

-11.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVR:

$9.06B

NXST:

$5.28B

EPS

EVR:

$10.39

NXST:

$19.61

Коэффициент P/E

EVR:

22.37

NXST:

8.78

Коэффициент PEG

EVR:

1.13

NXST:

0.58

Коэффициент P/S

EVR:

2.93

NXST:

0.99

Коэффициент P/B

EVR:

6.02

NXST:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

EVR:

$3.11B

NXST:

$5.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVR:

$3.07B

NXST:

$3.13B

EBITDA (12 мес.)

EVR:

$602.21M

NXST:

$2.12B

Доходность по периодам

С начала года, EVR показывает доходность -14.94%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции NXST по среднегодовой доходности: 18.86% против 14.16% соответственно.

EVR

С начала года

-14.94%

1 месяц

18.08%

6 месяцев

-23.28%

1 год

19.64%

3 года

29.54%

5 лет

36.40%

10 лет

18.86%

NXST

С начала года

10.46%

1 месяц

14.76%

6 месяцев

1.96%

1 год

13.78%

3 года

2.40%

5 лет

18.91%

10 лет

14.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evercore Inc.

Nexstar Media Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVR и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVR
Ранг риск-скорректированной доходности EVR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVR c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVR на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXST равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVR и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVR и NXST

Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности NXST в 4.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVR
Evercore Inc.		1.72%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.		4.16%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок EVR и NXST

Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и NXST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EVR и NXST

Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVR и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
699.02M
1.23B
(EVR) Общая выручка
(NXST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EVR и NXST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Evercore Inc. и Nexstar Media Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
98.7%
55.4%
(EVR) Валовая рентабельность
(NXST) Валовая рентабельность
EVR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 689.70M при выручке в 699.02M, что соответствует валовой рентабельности в 98.7%.

NXST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.00M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

EVR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.06M при выручке в 699.02M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

NXST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 220.00M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

EVR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.18M при выручке в 699.02M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.

NXST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.