PortfoliosLab logo
Сравнение EVR с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EVR и NXST составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EVR и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evercore Inc. (EVR) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,225.08%
4,376.31%
EVR
NXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVR:

0.43

NXST:

-0.01

Коэф-т Сортино

EVR:

0.91

NXST:

0.23

Коэф-т Омега

EVR:

1.13

NXST:

1.03

Коэф-т Кальмара

EVR:

0.40

NXST:

-0.02

Коэф-т Мартина

EVR:

1.12

NXST:

-0.04

Индекс Язвы

EVR:

17.26%

NXST:

11.58%

Дневная вол-ть

EVR:

44.59%

NXST:

35.22%

Макс. просадка

EVR:

-81.49%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

EVR:

-31.99%

NXST:

-21.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVR:

$8.26B

NXST:

$4.41B

EPS

EVR:

$10.47

NXST:

$21.40

Коэффициент P/E

EVR:

20.40

NXST:

6.76

Коэффициент PEG

EVR:

1.13

NXST:

8.73

Коэффициент P/S

EVR:

2.61

NXST:

0.85

Коэффициент P/B

EVR:

4.65

NXST:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

EVR:

$3.11B

NXST:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVR:

$2.11B

NXST:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

EVR:

$602.21M

NXST:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, EVR показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции NXST по среднегодовой доходности: 18.60% против 13.14% соответственно.


EVR

С начала года

-22.67%

1 месяц

30.30%

6 месяцев

-20.06%

1 год

14.03%

5 лет

37.74%

10 лет

18.60%

NXST

С начала года

-2.17%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

-11.83%

1 год

-4.32%

5 лет

22.17%

10 лет

13.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVR и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EVR
Ранг риск-скорректированной доходности EVR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVR c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EVR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EVR: 0.43
NXST: -0.01
Коэффициент Сортино EVR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EVR: 0.91
NXST: 0.23
Коэффициент Омега EVR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EVR: 1.13
NXST: 1.03
Коэффициент Кальмара EVR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EVR: 0.40
NXST: -0.02
Коэффициент Мартина EVR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
EVR: 1.12
NXST: -0.04

Показатель коэффициента Шарпа EVR на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа NXST равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVR и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
-0.01
EVR
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVR и NXST

Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности NXST в 4.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVR
Evercore Inc.
1.50%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.54%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок EVR и NXST

Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.99%
-21.83%
EVR
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности EVR и NXST

Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 27.97% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 17.00%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.97%
17.00%
EVR
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVR и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
699.02M
1.49B
(EVR) Общая выручка
(NXST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию