Сравнение AXON с DECK
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 28.83%/yr for DECK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции DECK по среднегодовой доходности: 34.58% против 28.83% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.67%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
Сравнение доходности по годам AXON и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between AXON and DECK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.29 |
The correlation between AXON and DECK shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
DECK:
$16.11B
AXON:
$2.41
DECK:
$6.98
AXON:
183.64
DECK:
16.31
AXON:
0.05
DECK:
0.59
AXON:
12.70
DECK:
3.05
AXON:
10.31
DECK:
6.44
AXON:
$2.98B
DECK:
$5.47B
AXON:
$1.77B
DECK:
$3.16B
AXON:
$156.24M
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. DECK — Ранг доходности на риск
AXON
DECK
Сравнение AXON c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.16 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.34 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и DECK
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -94.36% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -35.81% | -24.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -64.35% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -64.35% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -64.35% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -48.98% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -40.35% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 16.87% | +18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и DECK
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 10.35% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 31.08% | +13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 45.42% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 43.98% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 42.47% | +6.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и DECK
Ни AXON, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и DECK
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and DECK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор