Сравнение AXON с CTAS
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, CTAS in Specialty Business Services. Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 23.61%/yr for CTAS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью -5.80%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции CTAS по среднегодовой доходности: 34.58% против 23.61% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
CTAS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- -20.40%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 23.61%
Сравнение доходности по годам AXON и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
CTAS Cintas Corporation | -5.80% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between AXON and CTAS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between AXON and CTAS shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
CTAS:
$71.72B
AXON:
$2.41
CTAS:
$4.75
AXON:
183.64
CTAS:
37.08
AXON:
0.05
CTAS:
2.60
AXON:
12.70
CTAS:
6.51
AXON:
10.31
CTAS:
14.98
AXON:
$2.98B
CTAS:
$11.03B
AXON:
$1.77B
CTAS:
$1.33B
AXON:
$156.24M
CTAS:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. CTAS — Ранг доходности на риск
AXON
CTAS
Сравнение AXON c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.75 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.31 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и CTAS
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -65.32% | -26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -27.23% | -33.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -27.68% | -32.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -27.68% | -32.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -48.38% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -21.83% | -27.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -15.04% | -28.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 15.61% | +19.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и CTAS
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 8.54% | +9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 15.74% | +28.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 20.40% | +35.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 22.60% | +25.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 26.70% | +22.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и CTAS
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 1.02% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и CTAS
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and CTAS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to CTAS (8.54%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs CTAS's -65.32%.
AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор