Сравнение AXON с CSL
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, CSL in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, AXON returned 34.47%/yr vs 14.74%/yr for CSL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -21.96%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции CSL по среднегодовой доходности: 34.47% против 14.74% соответственно.
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
CSL
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 0.29%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам AXON и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 11.20% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between AXON and CSL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between AXON and CSL shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.56B
CSL:
$14.53B
AXON:
$2.41
CSL:
$17.08
AXON:
184.25
CSL:
20.70
AXON:
0.05
CSL:
0.54
AXON:
12.74
CSL:
3.02
AXON:
10.34
CSL:
8.79
AXON:
$2.98B
CSL:
$4.98B
AXON:
$1.77B
CSL:
$1.41B
AXON:
$156.24M
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. CSL — Ранг доходности на риск
AXON
CSL
Сравнение AXON c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.04 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.01 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.02 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и CSL
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -64.56% | -27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -31.67% | -28.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -37.72% | -22.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -37.72% | -22.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -38.68% | -21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.11% | -25.01% | -24.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -12.32% | -31.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.48% | 18.93% | +16.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и CSL
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 11.22% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.14% | 25.00% | +19.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 36.29% | +19.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.95% | 30.85% | +17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.20% | 29.70% | +19.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и CSL
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и CSL
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and CSL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.58%) compared to CSL (11.22%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs CSL's -64.56%.
CSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор