Сравнение AXON с CRWD
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, AXON returned 22.92%/yr vs 24.18%/yr for CRWD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 45.66%.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXON и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 4.05% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between AXON and CRWD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.44 |
The correlation between AXON and CRWD shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
CRWD:
$176.08B
AXON:
$2.41
CRWD:
-$0.02
AXON:
12.70
CRWD:
34.09
AXON:
10.31
CRWD:
38.00
AXON:
$2.98B
CRWD:
$5.09B
AXON:
$1.77B
CRWD:
$3.82B
AXON:
$156.24M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. CRWD — Ранг доходности на риск
AXON
CRWD
Сравнение AXON c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.13 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.57 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и CRWD
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -67.69% | -24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -37.18% | -23.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -44.44% | -15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -67.69% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -12.70% | -36.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -23.61% | -19.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 16.29% | +19.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и CRWD
Axon Enterprise, Inc. (AXON) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеют волатильность 17.73% и 18.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 18.47% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 37.66% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 45.48% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 50.78% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 56.07% | -6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и CRWD
Ни AXON, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и CRWD
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and CRWD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор